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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5076
HUTCHMED
HCM
$25億
| $1,000 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
5077
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
$2221万
| $1,000 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5078
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
$6.29億
| $1,000 | ﹤0.01% |
22
-2
| -8% | -$65 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5079
Hovnanian Enterprises
HOV
$6.05億
| $1,000 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5080
INmune Bio
INMB
$4080万
| $1,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
5081
Inspired Entertainment
INSE
$8329万
| $1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
5082
Innovative Solutions & Support
IA
$3.52億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$966 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5083
プット
Johnson & Johnson
JNJ
$6338億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$407 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5084
Korea Electric Power
KEP
$136億
| $1,000 | ﹤0.01% |
141
-40
| -22% | -$459 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5085
Lands' End
LE
$2.82億
| $1,000 | ﹤0.01% |
72
-200
| -74% | -$2,617 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5086
上場廃止
LogicMark
LGMK
| $1,000 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5087
Live Ventures
LIVE
$2242万
| $1,000 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5088
上場廃止
Light & Wonder
LNW
| $1,000 | ﹤0.01% |
47
-129
| -73% | -$3,322 |
2017 Q3
9四半期
|
|
5089
Lifeway Foods
LWAY
$3.41億
| $1,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5090
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
$6.23億
| $1,000 | ﹤0.01% |
225
-82
| -27% | -$316 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5091
LSB Industries
LXU
$7.16億
| $1,000 | ﹤0.01% |
195
-13,000
| -99% | -$4.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5092
プット
MetLife
MET
$630億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$483 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5093
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$387 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5094
Magnite
MGNI
$33.1億
| $1,000 | ﹤0.01% |
100
-3,150
| -97% | -$2.59万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
5095
Mastech Digital
MHH
$7604万
| $1,000 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5096
Kestrel Group
KG
$3787万
| $1,000 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5097
プット
Altria Group
MO
$1245億
| $1,000 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
5098
上場廃止
ModivCare
MODV
| $1,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
MVO
5099
上場廃止
MV Oil Trust
MVO
| $1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5100
Nano Dimension
NNDM
$5.65億
| $1,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。