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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
Ardmore Shipping
ASC
$8.02億
| $1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5027
上場廃止
Assertio
ASRT
| $1,000 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$703 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5028
Axsome Therapeutics
AXSM
$81.9億
| $1,000 | ﹤0.01% |
12
-6
| -33% | -$242 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5029
Banco Bradesco
BBDO
$420億
| $1,000 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
5030
Bancroft Fund
BCV
$1.24億
| $1,000 | ﹤0.01% |
35
-880
| -96% | -$2.16万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
5031
Saul Centers
BFS
$7.13億
| $1,000 | ﹤0.01% |
17
+7
| +70% | +$370 |
2018 Q3
5四半期
|
|
5032
プット
Bausch Health
BHC
$24.1億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$312 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5033
プット
Biogen
BIIB
$356億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$277 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5034
プット
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$167億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$300 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5035
プット
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$477 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5036
プット
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1249億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$573 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5037
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
$2711万
| $1,000 | ﹤0.01% |
38
+1
| +3% | +$24 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5038
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$77.3億
| $1,000 | ﹤0.01% |
67
-6,033
| -99% | -$8.95万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
5039
プット
Blackstone
BX
$874億
| $1,000 | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -$104 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5040
Cibus
CBUS
$1.08億
| $1,000 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +$502 |
2018 Q3
5四半期
|
|
5041
Cerus
CERS
$4.82億
| $1,000 | ﹤0.01% |
299
-767
| -72% | -$3,305 |
2018 Q4
4四半期
|
|
5042
City Holding Co
CHCO
$19.8億
| $1,000 | ﹤0.01% |
13
-63
| -83% | -$4,993 |
2019 Q1
3四半期
|
|
5043
プット
Cigna
CI
$804億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,100 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5044
Celldex Therapeutics
CLDX
$23.1億
| $1,000 | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5045
Celestica
CLS
$384億
| $1,000 | ﹤0.01% |
119
-976
| -89% | -$7,275 |
2017 Q4
8四半期
|
|
5046
上場廃止
Clearside Biomedical
CLSD
| $1,000 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$357 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5047
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $1,000 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5048
Cementos Pacasmayo
CPAC
$10.8億
| $1,000 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
5049
Crown Crafts
CRWS
$2529万
| $1,000 | ﹤0.01% |
140
-500
| -78% | -$3,280 |
2017 Q2
10四半期
|
|
5050
プット
Cisco
CSCO
$4229億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$232 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。