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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
Ardmore Shipping
ASC
US$ 802 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5027
Deslistada
Assertio
ASRT
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 703 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5028
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,19 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
-6
| -33% | -US$ 242 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5029
Banco Bradesco
BBDO
US$ 42 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5030
Bancroft Fund
BCV
US$ 124 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
35
-880
| -96% | -US$ 21,6 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5031
Saul Centers
BFS
US$ 713 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
17
+7
| +70% | +US$ 370 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5032
Opção de venda
Bausch Health
BHC
US$ 2,41 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 312 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5033
Opção de venda
Biogen
BIIB
US$ 35,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 277 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5034
Opção de venda
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 16,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 300 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5035
Opção de venda
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 477 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5036
Opção de venda
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 573 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5037
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
US$ 27,1 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
38
+1
| +3% | +US$ 24 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5038
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,73 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
67
-6.033
| -99% | -US$ 89,5 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
5039
Opção de venda
Blackstone
BX
US$ 87,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
8
-2
| -20% | -US$ 104 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5040
Cibus
CBUS
US$ 108 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 502 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5041
Cerus
CERS
US$ 482 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
299
-767
| -72% | -US$ 3,3 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5042
City Holding Co
CHCO
US$ 1,98 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
13
-63
| -83% | -US$ 4,99 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5043
Opção de venda
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,1 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5044
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,31 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
291
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5045
Celestica
CLS
US$ 38,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
119
-976
| -89% | -US$ 7,28 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5046
Deslistada
Clearside Biomedical
CLSD
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 357 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5047
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
107
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5048
Cementos Pacasmayo
CPAC
US$ 1,08 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5049
Crown Crafts
CRWS
US$ 25,3 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
140
-500
| -78% | -US$ 3,28 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5050
Opção de venda
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 232 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.