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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
Caesarstone
CSTE
US$ 83,7 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
109
+78
| +252% | +US$ 1,25 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5052
Community Health Systems
CYH
US$ 405 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
337
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5053
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,68 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
68
+16
| +31% | +US$ 164 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5054
DHI Group
DHX
US$ 211 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+180
| Nova | +US$ 612 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5055
Denison Mines
DNN
US$ 1,98 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
2.200
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5056
DarioHealth
DRIO
US$ 30,1 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5057
Diana Shipping
DSX
US$ 318 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
429
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
AXIA.PR
5058
Deslistada
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
75
+24
| +47% | +US$ 175 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
5059
Edesa Biotech
EDSA
US$ 27,5 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
18
-6
| -25% | -US$ 212 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5060
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
US$ 379 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5061
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 975 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
-19
| -61% | -US$ 860 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5062
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
US$ 75,9 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5063
Opção de venda
Elevance Health
ELV
US$ 96,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 550 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5064
Opção de venda
Emerson Electric
EMR
US$ 87,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 144 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5065
Energy Recovery
ERII
US$ 340 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5066
Opção de compra
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 246 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5067
EverQuote
EVER
US$ 838 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
28
-58.487
| -100% | -US$ 1,63 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5068
Franklin FTSE China ETF
FLCH
US$ 268 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 1,39 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5069
Great Elm Group
GEG
US$ 63,9 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
5070
Opção de venda
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,23 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 105 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5071
Opção de venda
Goldman Sachs
GS
US$ 259 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 1,08 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5072
Opção de venda
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
9
-22
| -71% | -US$ 1,29 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5073
Global Water Resources
GWRS
US$ 225 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5074
Hamilton Beach Brands
HBB
US$ 449 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5075
Health Catalyst
HCAT
US$ 132 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 993 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.