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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
NETGEAR
NTGR
US$ 620 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5102
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,31 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5103
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
US$ 101 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
13
-62
| -83% | -US$ 2,24 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5104
Oppenheimer Holdings
OPY
US$ 1,09 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5105
Opção de venda
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,2 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 367 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5106
Western Asset Investment Grade Income Fund
PAI
US$ 109 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 830 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5107
Deslistada
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5108
PermRock Royalty Trust Unit
PRT
US$ 19 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5109
Prothena Corp
PRTA
US$ 418 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
56
+50
| +833% | +US$ 536 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5110
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
US$ 125 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5111
High Templar Tech Ltd
HTT
US$ 318 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
345
-208
| -38% | -US$ 1,22 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5112
Quest Resource Holding
QRHC
US$ 24,3 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
5113
QuickLogic
QUIK
US$ 174 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
179
-46
| -20% | -US$ 212 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5114
RPC Inc
RES
US$ 1,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
229
-108
| -32% | -US$ 484 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5115
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,47 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5116
Opção de venda
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 726 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5117
Safe Bulkers
SB
US$ 915 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5118
Origin Agritech
SEED
US$ 11,1 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5119
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 2,45 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5120
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
US$ 10,9 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 1,26 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5121
Deslistada
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
24
-34
| -59% | -US$ 1,51 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5122
SenesTech
SNES
US$ 4,09 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5123
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5124
Deslistada
Streamline Health Solutions
STRM
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5125
Deslistada
Star Equity Holdings
STRR
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.