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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIVO
5001
上場廃止
Tivo Inc
TIVO
| $2,000 | ﹤0.01% |
237
-229
| -49% | -$1,810 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SRF
5002
上場廃止
THE CUSHING ROYALTY & INCOME FUND
SRF
| $2,000 | ﹤0.01% |
307
+40
| +15% | +$239 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RRTS
5003
上場廃止
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| $2,000 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CSS
5004
上場廃止
CSS Industries, Inc.
CSS
| $2,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
AVEO
5005
上場廃止
AVEO Pharmaceuticals, Inc.
AVEO
| $2,000 | ﹤0.01% |
338
-783
| -70% | -$5,765 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ESGF
5006
上場廃止
Invesco Global ESG Revenue ETF
ESGF
| $2,000 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
SMTA
5007
上場廃止
Spirit MTA REIT Common Shares of Beneficial Interest
SMTA
| $2,000 | ﹤0.01% |
3,411
-875
| -20% | -$2,456 |
2018 Q2
6四半期
|
|
5008
上場廃止
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| $2,000 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CBB
5009
上場廃止
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| $2,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
SPHS
5010
上場廃止
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
| $2,000 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
5011
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $2,000 | ﹤0.01% |
200
-441
| -69% | -$4,891 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5012
ATA Creativity
AACG
$2912万
| $1,000 | ﹤0.01% |
+409
| 新規 | +$684 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5013
Arbutus Biopharma
ABUS
$8.28億
| $1,000 | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
5014
Acacia Research
ACTG
$4.08億
| $1,000 | ﹤0.01% |
515
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5015
上場廃止
Affimed
AFMD
| $1,000 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
5016
Agenus
AGEN
$2.89億
| $1,000 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5017
Amalgamated Financial
AMAL
$14.3億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$719 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5018
Octave Specialty Group
OSG
$2.13億
| $1,000 | ﹤0.01% |
29
-46
| -61% | -$943 |
2019 Q2
2四半期
|
|
5019
Amkor Technology
AMKR
$109億
| $1,000 | ﹤0.01% |
105
-50
| -32% | -$596 |
2017 Q1
11四半期
|
|
5020
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$70.4億
| $1,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
5021
Angi Inc
ANGI
$2.53億
| $1,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
5022
AquaBounty Technologies
AQB
$556万
| $1,000 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
5023
Aqua Metals
AQMS
$538万
| $1,000 | ﹤0.01% |
4
-1,135
| -100% | -$29.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5024
Aquestive Therapeutics
AQST
$5.12億
| $1,000 | ﹤0.01% |
160
-3,546
| -96% | -$1.84万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5025
Ardelyx
ARDX
$8.08億
| $1,000 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。