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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIVO
5001
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
| US$2천 | ﹤0.01% |
237
-229
| -49% | -US$1.81천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SRF
5002
상장폐지됨
THE CUSHING ROYALTY & INCOME FUND
SRF
| US$2천 | ﹤0.01% |
307
+40
| +15% | +US$239 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RRTS
5003
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$2천 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CSS
5004
상장폐지됨
CSS Industries, Inc.
CSS
| US$2천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
AVEO
5005
상장폐지됨
AVEO Pharmaceuticals, Inc.
AVEO
| US$2천 | ﹤0.01% |
338
-783
| -70% | -US$5.76천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ESGF
5006
상장폐지됨
Invesco Global ESG Revenue ETF
ESGF
| US$2천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
SMTA
5007
상장폐지됨
Spirit MTA REIT Common Shares of Beneficial Interest
SMTA
| US$2천 | ﹤0.01% |
3,411
-875
| -20% | -US$2.46천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
5008
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$2천 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CBB
5009
상장폐지됨
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
SPHS
5010
상장폐지됨
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
| US$2천 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
5011
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
-441
| -69% | -US$4.89천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
5012
ATA Creativity
AACG
US$2912만
| US$1천 | ﹤0.01% |
+409
| 신규 | +US$684 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
5013
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.28억
| US$1천 | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
5014
Acacia Research
ACTG
US$4.08억
| US$1천 | ﹤0.01% |
515
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
5015
상장폐지됨
Affimed
AFMD
| US$1천 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
5016
Agenus
AGEN
US$2.89억
| US$1천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
5017
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$719 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
5018
Octave Specialty Group
OSG
US$2.13억
| US$1천 | ﹤0.01% |
29
-46
| -61% | -US$943 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
5019
Amkor Technology
AMKR
US$109억
| US$1천 | ﹤0.01% |
105
-50
| -32% | -US$596 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
5020
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$70.4억
| US$1천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
5021
Angi Inc
ANGI
US$2.53억
| US$1천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
5022
AquaBounty Technologies
AQB
US$556만
| US$1천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
5023
Aqua Metals
AQMS
US$538만
| US$1천 | ﹤0.01% |
4
-1,135
| -100% | -US$29.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
5024
Aquestive Therapeutics
AQST
US$5.12억
| US$1천 | ﹤0.01% |
160
-3,546
| -96% | -US$1.84만 |
2019 Q3
1분기
|
|
5025
Ardelyx
ARDX
US$8.08억
| US$1천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.