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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIVO
5001
Dejó de cotizar
Tivo Inc
TIVO
| USD 2 k | ﹤0.01% |
237
-229
| -49% | -USD 1.81 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SRF
5002
Dejó de cotizar
THE CUSHING ROYALTY & INCOME FUND
SRF
| USD 2 k | ﹤0.01% |
307
+40
| +15% | +USD 239 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RRTS
5003
Dejó de cotizar
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| USD 2 k | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CSS
5004
Dejó de cotizar
CSS Industries, Inc.
CSS
| USD 2 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
AVEO
5005
Dejó de cotizar
AVEO Pharmaceuticals, Inc.
AVEO
| USD 2 k | ﹤0.01% |
338
-783
| -70% | -USD 5.76 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ESGF
5006
Dejó de cotizar
Invesco Global ESG Revenue ETF
ESGF
| USD 2 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
SMTA
5007
Dejó de cotizar
Spirit MTA REIT Common Shares of Beneficial Interest
SMTA
| USD 2 k | ﹤0.01% |
3,411
-875
| -20% | -USD 2.46 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5008
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| USD 2 k | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CBB
5009
Dejó de cotizar
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| USD 2 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
SPHS
5010
Dejó de cotizar
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
| USD 2 k | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5011
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 2 k | ﹤0.01% |
200
-441
| -69% | -USD 4.89 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5012
ATA Creativity
AACG
USD 29.1 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+409
| Nuevas | +USD 684 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5013
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 828 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5014
Acacia Research
ACTG
USD 408 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
515
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5015
Dejó de cotizar
Affimed
AFMD
| USD 1 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5016
Agenus
AGEN
USD 289 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5017
Amalgamated Financial
AMAL
USD 1430 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 719 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5018
Octave Specialty Group
OSG
USD 213 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
29
-46
| -61% | -USD 943 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5019
Amkor Technology
AMKR
USD 10.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
105
-50
| -32% | -USD 596 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5020
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7036 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5021
Angi Inc
ANGI
USD 254 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5022
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.56 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5023
Aqua Metals
AQMS
USD 5.38 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
4
-1,135
| -100% | -USD 296 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5024
Aquestive Therapeutics
AQST
USD 512 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
160
-3,546
| -96% | -USD 18.4 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5025
Ardelyx
ARDX
USD 808 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.