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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
SCYNEXIS
SCYX
$3771万
| $2,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4952
Superior Group of Companies
SGC
$2.01億
| $2,000 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4953
Silicom
SILC
$2.45億
| $2,000 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4954
Solid Biosciences
SLDB
$6.87億
| $2,000 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4955
Smith Micro Software
SMSI
$1375万
| $2,000 | ﹤0.01% |
13
-17
| -57% | -$3,361 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4956
Sportsman's Warehouse
SPWH
$4306万
| $2,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4957
Summit State Bank
SSBI
$8113万
| $2,000 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4958
Sunlands Technology
STG
$3027万
| $2,000 | ﹤0.01% |
59
-8
| -12% | -$261 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4959
Strategic Education
STRA
$17.7億
| $2,000 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4960
Sutro Biopharma
STRO
$1.79億
| $2,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4961
Talos Energy
TALO
$30.2億
| $2,000 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
TGB
4962
Trekor Metals
TGB
$29.1億
| $2,000 | ﹤0.01% |
4,640
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4963
Team
TISI
$1.12億
| $2,000 | ﹤0.01% |
16
-21
| -57% | -$3,557 |
2016 Q3
13四半期
|
|
4964
Teekay Tankers
TNK
$33.3億
| $2,000 | ﹤0.01% |
62
-1
| -2% | -$18 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4965
10x Genomics
TXG
$98.5億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$1,683 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4966
Uranium Energy
UEC
$39.2億
| $2,000 | ﹤0.01% |
2,489
-18,314
| -88% | -$1.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4967
Veritone
VERI
$5773万
| $2,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4968
プット
Valero Energy
VLO
$1258億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$473 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4969
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
$6.51億
| $2,000 | ﹤0.01% |
224
+35
| +19% | +$373 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4970
Voyager Therapeutics
VYGR
$1.24億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+119
| 新規 | +$1,730 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4971
Wipro
WIT
$213億
| $2,000 | ﹤0.01% |
1,230
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4972
プット
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $2,000 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +$553 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
GPUS
4973
Hyperscale Data Inc
GPUS
$1876万
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
4974
Beeline Holdings
BLNE
$2305万
| $2,000 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4975
上場廃止
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| $2,000 | ﹤0.01% |
25
-10
| -29% | -$843 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。