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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
SIGA Technologies
SIGA
$2.26億
| $6,000 | ﹤0.01% |
1,342
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4552
Stewart Information Services
STC
$15億
| $6,000 | ﹤0.01% |
145
+26
| +22% | +$1,066 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4553
Neuronetics
STIM
$1.58億
| $6,000 | ﹤0.01% |
1,390
-500
| -26% | -$3,107 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4554
プット
Toronto Dominion Bank
TD
$2043億
| $6,000 | ﹤0.01% |
+73
| 新規 | +$4,140 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4555
Templeton Dragon Fund
TDF
$2.26億
| $6,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4556
Turning Point Brands
TPB
$13.4億
| $6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4557
trivago
TRVG
$2.69億
| $6,000 | ﹤0.01% |
+420
| 新規 | +$6,392 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4558
VEON
VEON
$54.6億
| $6,000 | ﹤0.01% |
105
+46
| +78% | +$2,826 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4559
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
$2.4億
| $6,000 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
4560
VirTra
VTSI
$3056万
| $6,000 | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4561
vTv Therapeutics
VTVT
$1.07億
| $6,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
4562
Werner Enterprises
WERN
$17.5億
| $6,000 | ﹤0.01% |
154
+64
| +71% | +$2,341 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4563
Expro Ltd
XPRO
$17.6億
| $6,000 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4564
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.5億
| $6,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4565
上場廃止
Universal Stainless & Alloy
USAP
| $6,000 | ﹤0.01% |
370
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4566
上場廃止
NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF
ROOF
| $6,000 | ﹤0.01% |
219
-773
| -78% | -$2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
GPP
4567
上場廃止
Green Plains Partners LP
GPP
| $6,000 | ﹤0.01% |
438
+5
| +1% | +$68 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BLCM
4568
上場廃止
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
| $6,000 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MMX
4569
上場廃止
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| $6,000 | ﹤0.01% |
+1,232
| 新規 | +$5,320 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
CYBE
4570
上場廃止
Cyberoptics Corp
CYBE
| $6,000 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
PTR
4571
上場廃止
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| $6,000 | ﹤0.01% |
127
-19
| -13% | -$935 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4572
上場廃止
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| $6,000 | ﹤0.01% |
1,656
-54
| -3% | -$181 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
VNE
4573
上場廃止
Veoneer, Inc.
VNE
| $6,000 | ﹤0.01% |
355
-43
| -11% | -$692 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
RRD
4574
上場廃止
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| $6,000 | ﹤0.01% |
1,672
+8
| +0.5% | +$32 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
MDLY
4575
上場廃止
Medley Management Inc
MDLY
| $6,000 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。