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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
Opção de venda
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
25
+9
| +56% | +US$ 1,17 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4477
ImmunityBio
IBRX
US$ 8,81 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
1.803
+1.188
| +193% | +US$ 2,02 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4478
Johnson Outdoors
JOUT
US$ 476 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
85
-213
| -71% | -US$ 13,9 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4479
Centrus Energy
LEU
US$ 2,13 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4480
Luxfer Holdings
LXFR
US$ 465 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
390
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4481
Opko Health
OPK
US$ 1,22 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
4.823
-24.845
| -84% | -US$ 41,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4482
Pampa Energía
PAM
US$ 4,18 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
438
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4483
Pinduoduo
PDD
US$ 113 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
183
-41.105
| -100% | -US$ 1,53 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4484
Rocky Brands
RCKY
US$ 357 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
250
-500
| -67% | -US$ 14,7 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4485
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4486
Red Robin
RRGB
US$ 165 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 5,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4487
Revolve Group
RVLV
US$ 1,61 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
375
+111
| +42% | +US$ 2,1 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4488
Star Group
SGU
US$ 426 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
726
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4489
Decoy Therapeutics
DCOY
US$ 675 mil
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4490
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,8 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
152
+36
| +31% | +US$ 1,49 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4491
Telecom Argentina
TEO
US$ 5,45 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
617
-47
| -7% | -US$ 471 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4492
First Financial Corp
THFF
US$ 906 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4493
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,13 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4494
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ABTC
4495
American Bitcoin Corp
ABTC
US$ 579 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4496
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 352 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
1.069
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4497
Opção de compra
Block Inc
XYZ
US$ 47,5 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 1,92 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4498
Deslistada
IMAC Holdings, Inc. Common Stock
BACK
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4499
Deslistada
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
2.062
-112
| -5% | -US$ 430 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4500
Deslistada
Legg Mason ETF Investment Trust ClearBridge All Cap Growth ESG ETF
CACG
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+211
| Nova | +US$ 6,98 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.