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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
賣權
IBM
IBM
US$2437億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
25
+9
| +56% | +US$1,170 |
2019 Q3
1季度
|
|
4477
ImmunityBio
IBRX
US$87.9億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
1,803
+1,188
| +193% | +US$2,022 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4478
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.79億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
85
-213
| -71% | -US$1.39萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4479
Centrus Energy
LEU
US$21.1億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4480
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.61億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4481
Opko Health
OPK
US$12.4億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
4,823
-24,845
| -84% | -US$4.16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4482
Pampa Energía
PAM
US$38.9億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
438
| – | – |
2016 Q3
13個季度
|
|
4483
Pinduoduo
PDD
US$1119億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
183
-41,105
| -100% | -US$153萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4484
Rocky Brands
RCKY
US$3.71億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
250
-500
| -67% | -US$1.47萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4485
已下市
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$7,000 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4486
Red Robin
RRGB
US$1.72億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$5,905 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4487
Revolve Group
RVLV
US$15.9億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
375
+111
| +42% | +US$2,102 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4488
Star Group
SGU
US$4.25億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
726
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4489
Decoy Therapeutics
DCOY
US$70.1萬
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
4490
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
152
+36
| +31% | +US$1,494 |
2018 Q1
7個季度
|
|
4491
Telecom Argentina
TEO
US$45.7億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
617
-47
| -7% | -US$471 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4492
First Financial Corp
THFF
US$9.1億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4493
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.2億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4494
Watts Water Technologies
WTS
US$116億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ABTC
4495
American Bitcoin Corp
ABTC
US$4.84億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4496
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.88億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
1,069
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4497
買權
Block Inc
XYZ
US$458億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1,917 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4498
已下市
IMAC Holdings, Inc. Common Stock
BACK
| US$7,000 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4499
已下市
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$7,000 | ﹤0.01% |
2,062
-112
| -5% | -US$430 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4500
已下市
Legg Mason ETF Investment Trust ClearBridge All Cap Growth ESG ETF
CACG
| US$7,000 | ﹤0.01% |
+211
| 新 | +US$6,976 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。