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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
プット
IBM
IBM
$2375億
| $7,000 | ﹤0.01% |
25
+9
| +56% | +$1,170 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4477
ImmunityBio
IBRX
$88.1億
| $7,000 | ﹤0.01% |
1,803
+1,188
| +193% | +$2,022 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4478
Johnson Outdoors
JOUT
$4.76億
| $7,000 | ﹤0.01% |
85
-213
| -71% | -$1.39万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4479
Centrus Energy
LEU
$21.3億
| $7,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4480
Luxfer Holdings
LXFR
$4.65億
| $7,000 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4481
Opko Health
OPK
$12.2億
| $7,000 | ﹤0.01% |
4,823
-24,845
| -84% | -$4.16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4482
Pampa Energía
PAM
$41.8億
| $7,000 | ﹤0.01% |
438
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
4483
Pinduoduo
PDD
$1127億
| $7,000 | ﹤0.01% |
183
-41,105
| -100% | -$153万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4484
Rocky Brands
RCKY
$3.57億
| $7,000 | ﹤0.01% |
250
-500
| -67% | -$1.47万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4485
上場廃止
RE/MAX Holdings
RMAX
| $7,000 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4486
Red Robin
RRGB
$1.65億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$5,905 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4487
Revolve Group
RVLV
$16.1億
| $7,000 | ﹤0.01% |
375
+111
| +42% | +$2,102 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4488
Star Group
SGU
$4.26億
| $7,000 | ﹤0.01% |
726
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4489
Decoy Therapeutics
DCOY
$67.5万
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
4490
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$18億
| $7,000 | ﹤0.01% |
152
+36
| +31% | +$1,494 |
2018 Q1
7四半期
|
|
4491
Telecom Argentina
TEO
$54.5億
| $7,000 | ﹤0.01% |
617
-47
| -7% | -$471 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4492
First Financial Corp
THFF
$9.06億
| $7,000 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4493
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
$11.3億
| $7,000 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4494
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $7,000 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ABTC
4495
American Bitcoin Corp
ABTC
$5.79億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4496
PowerFleet Inc
AIOT
$3.52億
| $7,000 | ﹤0.01% |
1,069
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4497
コール
Block Inc
XYZ
$475億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$1,917 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4498
上場廃止
IMAC Holdings, Inc. Common Stock
BACK
| $7,000 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4499
上場廃止
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| $7,000 | ﹤0.01% |
2,062
-112
| -5% | -$430 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4500
上場廃止
Legg Mason ETF Investment Trust ClearBridge All Cap Growth ESG ETF
CACG
| $7,000 | ﹤0.01% |
+211
| 新規 | +$6,976 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。