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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CURO
4501
Dejó de cotizar
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 8.03 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
SALM
4502
Dejó de cotizar
Salem Media Group, Inc. Class A Common Stock
SALM
| USD 7 k | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
DRTT
4503
Dejó de cotizar
DIRTT Environmental Solutions Ltd. Common Shares
DRTT
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+2,225
| Nuevas | +USD 8.3 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
PDCE
4504
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 7 k | ﹤0.01% |
251
-19
| -7% | -USD 456 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DBS
4505
Dejó de cotizar
Invesco DB Silver Fund
DBS
| USD 7 k | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MENV
4506
Dejó de cotizar
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF
MENV
| USD 7 k | ﹤0.01% |
254
-365
| -59% | -USD 9.48 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NTUS
4507
Dejó de cotizar
Natus Medical Inc
NTUS
| USD 7 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CPLG
4508
Dejó de cotizar
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| USD 7 k | ﹤0.01% |
628
+266
| +73% | +USD 2.68 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
KIN
4509
Dejó de cotizar
Kindred Biosciences, Inc.
KIN
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 6.24 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
TLND
4510
Dejó de cotizar
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| USD 7 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
TNAV
4511
Dejó de cotizar
Telenav Inc.
TNAV
| USD 7 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4512
Dejó de cotizar
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| USD 7 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
TRQ
4513
Dejó de cotizar
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| USD 7 k | ﹤0.01% |
1,000
+400
| +67% | +USD 2.06 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4514
Dejó de cotizar
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| USD 7 k | ﹤0.01% |
669
+52
| +8% | +USD 581 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
TRCB
4515
Dejó de cotizar
Two River Bancorp
TRCB
| USD 7 k | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
CBB.PRB
4516
Dejó de cotizar
Cincinnati Bell Inc. DEP SHS
CBB.PRB
| USD 7 k | ﹤0.01% |
150
-500
| -77% | -USD 17.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GSH
4517
Dejó de cotizar
Guangshen Railway Co. Ltd
GSH
| USD 7 k | ﹤0.01% |
423
-103
| -20% | -USD 1.66 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FCAN
4518
Dejó de cotizar
First Trust Canada AlphaDEX Fund
FCAN
| USD 7 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4519
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 3896 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
183
-156
| -46% | -USD 4.48 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4520
Argan
AGX
USD 4634 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4521
Accuray
ARAY
USD 16 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
2,162
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4522
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 4.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4523
Blink Charging
BLNK
USD 57.3 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
3,450
+1,150
| +50% | +USD 2.4 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4524
Opción de venta
Brookfield
BN
USD 85.5 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 1.12 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
CIO
4525
Dejó de cotizar
City Office REIT
CIO
| USD 6 k | ﹤0.01% |
437
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.