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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QEP
4451
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,917
-1,800
| -48% | -US$6.27천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
GCE
4452
상장폐지됨
Claymore/Robb CEF GS Connect ETN
GCE
| US$8천 | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
MSBF
4453
상장폐지됨
MSB Financial Corp.
MSBF
| US$8천 | ﹤0.01% |
455
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
OMN
4454
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$8천 | ﹤0.01% |
798
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
HABT
4455
상장폐지됨
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| US$8천 | ﹤0.01% |
800
-7,336
| -90% | -US$7.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RIDV
4456
상장폐지됨
Invesco International Ultra Dividend Revenue ETF
RIDV
| US$8천 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
VRML
4457
상장폐지됨
Vermillion, Inc.
VRML
| US$8천 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4458
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.26억
| US$7천 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4459
풋옵션
Boeing
BA
US$1482억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$708 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4460
상장폐지됨
Blueprint Medicines
BPMC
| US$7천 | ﹤0.01% |
85
-207
| -71% | -US$1.55만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4461
Camden National
CAC
US$9.8억
| US$7천 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4462
Compugen
CGEN
US$1.86억
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,259
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4463
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6억
| US$7천 | ﹤0.01% |
329
+196
| +147% | +US$3.57천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4464
Camping World
CWH
US$2.89억
| US$7천 | ﹤0.01% |
430
-1,897
| -82% | -US$2.15만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4465
CryoPort
CYRX
US$9.03억
| US$7천 | ﹤0.01% |
395
-5,124
| -93% | -US$7.62만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4466
Encore Capital Group
ECPG
US$21.3억
| US$7천 | ﹤0.01% |
184
+169
| +1,127% | +US$5.91천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4467
Enovis
ENOV
US$12.5억
| US$7천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4468
Evolution Petroleum
EPM
US$1.51억
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4469
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.73억
| US$7천 | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4470
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$7천 | ﹤0.01% |
156
-54
| -26% | -US$2.4천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4471
풋옵션
FedEx
FDX
US$719억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$925 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4472
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$1.14억
| US$7천 | ﹤0.01% |
600
+443
| +282% | +US$5.01천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4473
GreenTree Hospitality
GHG
US$1억
| US$7천 | ﹤0.01% |
672
+41
| +6% | +US$445 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4474
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,486
-7,955
| -84% | -US$3.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4475
Eagle Capital Growth Fund
GRF
US$3956만
| US$7천 | ﹤0.01% |
884
-1,944
| -69% | -US$1.54만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.