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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GLOG
4401
Nicht mehr gelistet
GASLOG LTD
GLOG
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
921
-486
| -35 % | -5.531 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TCO
4402
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
310
+78
| +34 % | +2.675 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TSG
4403
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
350
-264
| -43 % | -5.909 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
RARX
4404
Nicht mehr gelistet
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
184
-13
| -7 % | -575 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
COWN
4405
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
578
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
IID
4406
Nicht mehr gelistet
VOYA INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND
IID
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.716
+741
| +76 % | +3.943 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
VEDL
4407
Nicht mehr gelistet
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.052
+364
| +53 % | +3.044 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4408
ACRES Commercial Realty
ACR
171 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
224
-200
| -47 % | -7.017 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4409
Global X FTSE Southeast Asia ETF
ASEA
96,3 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
525
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4410
Atlanticus Holdings
ATLC
1,39 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
940
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4411
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
135 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4412
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,85 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4413
Put
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+715
| Neu | +8.811 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4414
EyePoint Inc
EYPT
36,9 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4415
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
167 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
456
+6
| +1 % | +106 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4416
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.004
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4417
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,17 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
320
-1.517
| -83 % | -37.526 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4418
Inovio Pharmaceuticals
INO
86,7 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4419
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +7.623 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4420
Lesaka Technologies
LSAK
360 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
2.191
+481
| +28 % | +1.595 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4421
CALL
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4422
enVVeno Medical
NVNO
4,8 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4423
Orion Energy Systems
OESX
82,2 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4424
OFS Capital
OFS
52,5 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4425
Put
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+254
| Neu | +9.047 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .