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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
Edgewell Personal Care
EPC
1,33 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
306
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4377
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
119 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4378
New Germany Fund
GF
167 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
597
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4379
Hooker Furnishings Corp
HOFT
137 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
336
-37
| -10 % | -870 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4380
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
332 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +9.078 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4381
Nicht mehr gelistet
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4382
Lee Enterprises
LEE
144 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4383
Republic Airways Holdings
RJET
805 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +7.735 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4384
Matinas BioPharma
MTNB
1,67 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4385
New Fortress Energy
NFE
20,3 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4386
Put
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
187
+173
| +1.236 % | +6.930 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4387
Pitney Bowes
PBI
2,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
2.168
-1.319
| -38 % | -6.046 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4388
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
234 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4389
Resources Connection
RGP
88,5 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
555
+482
| +660 % | +7.326 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4390
Senseonics Holdings Inc
SENS
391 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4391
ProShares Short S&P500
SH
961 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
99
-63
| -39 % | -6.363 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4392
Sify Technologies
SIFY
842 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.156
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4393
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,45 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
367
-688
| -65 % | -16.709 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4394
Tejon Ranch
TRC
449 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
564
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4395
TTM Technologies
TTMI
7,78 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
609
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4396
CVR Partners
UAN
1,32 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
287
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4397
Nicht mehr gelistet
Akoustis Technologies Inc
AKTS
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.146
| Neu | +8.955 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
AGFS
4398
Nicht mehr gelistet
AgroFresh Solutions Inc
AGFS
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
3.400
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
POLY
4399
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
329
+68
| +26 % | +2.046 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
AEPPL
4400
Nicht mehr gelistet
American Electric Power Company, Inc. Corporate Unit
AEPPL
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .