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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.1億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
306
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4377
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
4378
New Germany Fund
GF
US$1.69億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
597
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4379
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.62億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
336
-37
| -10% | -US$870 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4380
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$3.15億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$9,078 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4381
已下市
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| US$9,000 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4382
Lee Enterprises
LEE
US$1.34億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4383
Republic Airways Holdings
RJET
US$9.18億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
+67
| 新 | +US$7,735 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4384
Matinas BioPharma
MTNB
US$112萬
| US$9,000 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4385
New Fortress Energy
NFE
US$2394萬
| US$9,000 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4386
賣權
Occidental Petroleum
OXY
US$604億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
187
+173
| +1,236% | +US$6,930 |
2019 Q3
1季度
|
|
4387
Pitney Bowes
PBI
US$21.9億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
2,168
-1,319
| -38% | -US$6,046 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4388
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$2.37億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
4389
Resources Connection
RGP
US$9196萬
| US$9,000 | ﹤0.01% |
555
+482
| +660% | +US$7,326 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4390
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.75億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
4391
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
99
-63
| -39% | -US$6,363 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4392
Sify Technologies
SIFY
US$9.26億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
1,156
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
4393
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$16.4億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
367
-688
| -65% | -US$1.67萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4394
Tejon Ranch
TRC
US$4.39億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
564
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4395
TTM Technologies
TTMI
US$86億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
609
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4396
CVR Partners
UAN
US$13.2億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
287
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4397
已下市
Akoustis Technologies Inc
AKTS
| US$9,000 | ﹤0.01% |
+1,146
| 新 | +US$8,955 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
AGFS
4398
已下市
AgroFresh Solutions Inc
AGFS
| US$9,000 | ﹤0.01% |
3,400
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
POLY
4399
已下市
Plantronics, Inc.
POLY
| US$9,000 | ﹤0.01% |
329
+68
| +26% | +US$2,046 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
AEPPL
4400
已下市
American Electric Power Company, Inc. Corporate Unit
AEPPL
| US$9,000 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。