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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
Edgewell Personal Care
EPC
$13.3億
| $9,000 | ﹤0.01% |
306
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4377
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
$1.19億
| $9,000 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
4378
New Germany Fund
GF
$1.67億
| $9,000 | ﹤0.01% |
597
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4379
Hooker Furnishings Corp
HOFT
$1.37億
| $9,000 | ﹤0.01% |
336
-37
| -10% | -$870 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4380
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
$3.32億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$9,078 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4381
上場廃止
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| $9,000 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4382
Lee Enterprises
LEE
$1.44億
| $9,000 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4383
Republic Airways Holdings
RJET
$8.05億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+67
| 新規 | +$7,735 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4384
Matinas BioPharma
MTNB
$167万
| $9,000 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4385
New Fortress Energy
NFE
$2028万
| $9,000 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4386
プット
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $9,000 | ﹤0.01% |
187
+173
| +1,236% | +$6,930 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4387
Pitney Bowes
PBI
$24億
| $9,000 | ﹤0.01% |
2,168
-1,319
| -38% | -$6,046 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4388
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
$2.34億
| $9,000 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
4389
Resources Connection
RGP
$8849万
| $9,000 | ﹤0.01% |
555
+482
| +660% | +$7,326 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4390
Senseonics Holdings Inc
SENS
$3.91億
| $9,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
4391
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $9,000 | ﹤0.01% |
99
-63
| -39% | -$6,363 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4392
Sify Technologies
SIFY
$8.42億
| $9,000 | ﹤0.01% |
1,156
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
4393
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
$24.5億
| $9,000 | ﹤0.01% |
367
-688
| -65% | -$1.67万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4394
Tejon Ranch
TRC
$4.49億
| $9,000 | ﹤0.01% |
564
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4395
TTM Technologies
TTMI
$77.8億
| $9,000 | ﹤0.01% |
609
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4396
CVR Partners
UAN
$13.2億
| $9,000 | ﹤0.01% |
287
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4397
上場廃止
Akoustis Technologies Inc
AKTS
| $9,000 | ﹤0.01% |
+1,146
| 新規 | +$8,955 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
AGFS
4398
上場廃止
AgroFresh Solutions Inc
AGFS
| $9,000 | ﹤0.01% |
3,400
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
POLY
4399
上場廃止
Plantronics, Inc.
POLY
| $9,000 | ﹤0.01% |
329
+68
| +26% | +$2,046 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
AEPPL
4400
上場廃止
American Electric Power Company, Inc. Corporate Unit
AEPPL
| $9,000 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。