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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1332 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
306
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4377
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 119 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4378
New Germany Fund
GF
USD 167 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
597
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4379
Hooker Furnishings Corp
HOFT
USD 137 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
336
-37
| -10% | -USD 870 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4380
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
USD 332 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 9.08 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4381
Dejó de cotizar
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| USD 9 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4382
Lee Enterprises
LEE
USD 144 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4383
Republic Airways Holdings
RJET
USD 805 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 7.74 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4384
Matinas BioPharma
MTNB
USD 1.67 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4385
New Fortress Energy
NFE
USD 20.3 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4386
Opción de venta
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
187
+173
| +1,236% | +USD 6.93 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4387
Pitney Bowes
PBI
USD 2405 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
2,168
-1,319
| -38% | -USD 6.05 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4388
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
USD 234 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4389
Resources Connection
RGP
USD 88.5 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
555
+482
| +660% | +USD 7.33 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4390
Senseonics Holdings Inc
SENS
USD 391 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4391
ProShares Short S&P500
SH
USD 961 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
99
-63
| -39% | -USD 6.36 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4392
Sify Technologies
SIFY
USD 842 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,156
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4393
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2449 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
367
-688
| -65% | -USD 16.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4394
Tejon Ranch
TRC
USD 449 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
564
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4395
TTM Technologies
TTMI
USD 7784 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
609
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4396
CVR Partners
UAN
USD 1324 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
287
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4397
Dejó de cotizar
Akoustis Technologies Inc
AKTS
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+1,146
| Nuevas | +USD 8.96 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGFS
4398
Dejó de cotizar
AgroFresh Solutions Inc
AGFS
| USD 9 k | ﹤0.01% |
3,400
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
POLY
4399
Dejó de cotizar
Plantronics, Inc.
POLY
| USD 9 k | ﹤0.01% |
329
+68
| +26% | +USD 2.05 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
AEPPL
4400
Dejó de cotizar
American Electric Power Company, Inc. Corporate Unit
AEPPL
| USD 9 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.