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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,33 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
306
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4377
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 119 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4378
New Germany Fund
GF
US$ 167 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
597
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4379
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$ 137 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
336
-37
| -10% | -US$ 870 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4380
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$ 332 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 9,08 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4381
Deslistada
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4382
Lee Enterprises
LEE
US$ 144 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4383
Republic Airways Holdings
RJET
US$ 805 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+67
| Nova | +US$ 7,74 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4384
Matinas BioPharma
MTNB
US$ 1,67 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4385
New Fortress Energy
NFE
US$ 20,3 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4386
Opção de venda
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
187
+173
| +1.236% | +US$ 6,93 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4387
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,4 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
2.168
-1.319
| -38% | -US$ 6,05 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4388
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$ 234 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4389
Resources Connection
RGP
US$ 88,5 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
555
+482
| +660% | +US$ 7,33 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4390
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$ 391 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4391
ProShares Short S&P500
SH
US$ 961 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
99
-63
| -39% | -US$ 6,36 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4392
Sify Technologies
SIFY
US$ 842 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
1.156
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4393
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,45 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
367
-688
| -65% | -US$ 16,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4394
Tejon Ranch
TRC
US$ 449 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
564
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4395
TTM Technologies
TTMI
US$ 7,78 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
609
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4396
CVR Partners
UAN
US$ 1,32 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
287
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4397
Deslistada
Akoustis Technologies Inc
AKTS
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+1.146
| Nova | +US$ 8,96 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGFS
4398
Deslistada
AgroFresh Solutions Inc
AGFS
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
3.400
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
POLY
4399
Deslistada
Plantronics, Inc.
POLY
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
329
+68
| +26% | +US$ 2,05 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
AEPPL
4400
Deslistada
American Electric Power Company, Inc. Corporate Unit
AEPPL
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.