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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 335 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
496
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4327
Korro Bio
KRRO
US$ 177 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 8,56 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4328
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
170
+1
| +0,6% | +US$ 54 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4329
Marchex
MCHX
US$ 56,8 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+2.523
| Nova | +US$ 9,07 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
MIN
4330
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$ 267 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
436
-1.235
| -74% | -US$ 28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BINI
4331
Deslistada
Bollinger Innovations
BINI
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4332
Noah Holdings
NOAH
US$ 481 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
275
-40
| -13% | -US$ 1,22 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4333
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 928 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4334
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$ 193 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
408
-636
| -61% | -US$ 15,2 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4335
OneSpan
OSPN
US$ 708 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
558
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4336
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
US$ 34,2 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4337
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 344 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
327
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PLYM
4338
Deslistada
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
548
-733
| -57% | -US$ 13,5 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4339
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$ 247 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
22
-197
| -90% | -US$ 106 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4340
Construction Partners
ROAD
US$ 4,76 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
567
-59
| -9% | -US$ 1,04 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4341
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$ 103 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.084
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4342
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+120
| Nova | +US$ 10 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4343
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$ 47,4 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
478
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4344
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 791 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4345
Zumiez
ZUMZ
US$ 220 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
290
+39
| +16% | +US$ 1,23 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4346
Zymeworks
ZYME
US$ 2,04 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
227
-1.081
| -83% | -US$ 39,3 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4347
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,04 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
819
+551
| +206% | +US$ 8,49 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4348
Deslistada
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.616
-4.734
| -75% | -US$ 28,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4349
Deslistada
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
EEMD
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
427
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4350
Deslistada
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
374
-741
| -66% | -US$ 19,2 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.