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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 569 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
231
+100
| +76% | +US$ 4,42 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4277
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
US$ 43,6 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
209
+7
| +3% | +US$ 362 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4278
Kamada
KMDA
US$ 446 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.702
+337
| +25% | +US$ 2,05 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4279
Happen Inc
HAPN
US$ 1,67 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
834
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4280
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 304 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
339
+1
| +0,3% | +US$ 30 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4281
Mitek Systems
MITK
US$ 806 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.349
-889
| -40% | -US$ 7,5 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4282
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$ 284 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 10,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4283
Natural Resource Partners
NRP
US$ 1,52 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
546
-402
| -42% | -US$ 9,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4284
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 7,81 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4285
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$ 178 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
122
+12
| +11% | +US$ 999 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4286
REX American Resources
REX
US$ 1,32 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
804
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4287
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,73 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
722
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4288
1st Source
SRCE
US$ 2,1 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
221
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4289
Vista Gold
VGZ
US$ 384 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
15.600
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4290
Vuzix
VUZI
US$ 174 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
5.079
+4.224
| +494% | +US$ 9,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4291
Winmark
WINA
US$ 1,03 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
55
+1
| +2% | +US$ 180 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4292
Workiva
WK
US$ 4,63 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
254
+44
| +21% | +US$ 1,85 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4293
JOYY Inc
JOYY
US$ 4,09 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
228
-507
| -69% | -US$ 29,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4294
Deslistada
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
186
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4295
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.260
+88
| +8% | +US$ 960 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MFV
4296
Deslistada
MFS SPECIAL VALUE TRUST
MFV
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.650
-1.400
| -46% | -US$ 8,91 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SOLO
4297
Deslistada
Electrameccanica Vehicles Corp. Ltd.
SOLO
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
5.100
+500
| +11% | +US$ 984 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
VRAY
4298
Deslistada
ViewRay, Inc.
VRAY
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
2.700
-4.099
| -60% | -US$ 13,2 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
BSMX
4299
Deslistada
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.578
-1.375
| -47% | -US$ 9,14 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AXU
4300
Deslistada
Alexco Resource Corp
AXU
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
4.366
-134
| -3% | -US$ 247 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.