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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,85 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
697
-70
| -9% | -US$ 1,19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4227
The RMR Group
RMR
US$ 304 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
285
-51
| -15% | -US$ 2,37 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4228
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$ 193 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
884
+118
| +15% | +US$ 1,65 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4229
Stoneridge
SRI
US$ 169 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
389
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4230
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,74 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
301
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4231
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,08 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
500
-375
| -43% | -US$ 8,88 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4232
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,19 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.500
-1.300
| -46% | -US$ 7,83 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4233
Opção de venda
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
188
+162
| +623% | +US$ 8,48 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4234
Weis Markets
WMK
US$ 1,99 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
288
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4235
Xencor
XNCR
US$ 1,92 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
353
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4236
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
US$ 182 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
380
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4237
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$ 29,6 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
998
-683
| -41% | -US$ 8,76 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
BEST
4238
Deslistada
BEST Inc. American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares
BEST
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4239
Deslistada
Trevena, Inc.
TRVN
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
22
-5
| -19% | -US$ 2,56 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CHNA
4240
Deslistada
Loncar China BioPharma ETF
CHNA
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
GLOP
4241
Deslistada
GASLOG PARTNERS LP
GLOP
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
745
-350
| -32% | -US$ 6,09 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
RJA
4242
Deslistada
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Agriculture Total Return
RJA
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
2.147
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
DIVA
4243
Deslistada
AGFiQ Hedged Dividend Income Fund
DIVA
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
510
-1.144
| -69% | -US$ 28 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
XENT
4244
Deslistada
Intersect ENT, Inc
XENT
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
491
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VMM
4245
Deslistada
Delaware Investments Minnesota Municipal Income Fund II
VMM
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
946
+10
| +1% | +US$ 131 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4246
Deslistada
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
CETV
4247
Deslistada
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+2.661
| Nova | +US$ 12 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
JMF
4248
Deslistada
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.600
-1.000
| -38% | -US$ 7,72 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ARQL
4249
Deslistada
Arqule Inc
ARQL
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
638
-1.200
| -65% | -US$ 13,9 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
NFO
4250
Deslistada
Invesco Insider Sentiment ETF
NFO
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
169
-133
| -44% | -US$ 9,42 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.