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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Deslistada
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.815
-675
| -27% | -US$ 3,92 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4202
Alerus Financial
ALRS
US$ 804 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
531
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4203
Avantor
AVTR
US$ 11,7 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
660
+112
| +20% | +US$ 1,78 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4204
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
298
+210
| +239% | +US$ 6,79 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4205
ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology
BIB
US$ 92,7 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4206
Buckle
BKE
US$ 2,4 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
451
+300
| +199% | +US$ 7,13 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4207
Cato Corp
CATO
US$ 46,4 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
688
+680
| +8.500% | +US$ 12,2 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4208
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37,6 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
317
+97
| +44% | +US$ 3,58 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4209
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 747 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
561
+463
| +472% | +US$ 7,72 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4210
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,6 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.192
-43
| -3% | -US$ 390 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CXH
4211
Deslistada
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.233
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4212
Daktronics
DAKT
US$ 991 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+1.981
| Nova | +US$ 13,2 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4213
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,42 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
300
-510
| -63% | -US$ 19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4214
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
US$ 57,6 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 11,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4215
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$ 197 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
2.679
+137
| +5% | +US$ 643 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4216
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,03 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
344
-93
| -21% | -US$ 3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4217
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.307
+14
| +1% | +US$ 128 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4218
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,54 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+458
| Nova | +US$ 11,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4219
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
GSEU
US$ 171 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
379
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4220
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
408
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4221
Hackett Group
HCKT
US$ 306 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
778
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4222
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,79 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
368
+264
| +254% | +US$ 9,08 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4223
Deslistada
Nuveen CA Select Tax-Free Income Portfolio
NXC
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 11 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4224
Accendra Health
ACH
US$ 16,7 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
2.511
+286
| +13% | +US$ 1,84 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4225
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
636
+352
| +124% | +US$ 6,82 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.