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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
上場廃止
Diamond Offshore Drilling
DO
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,815
-675
| -27% | -$3,921 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4202
Alerus Financial
ALRS
$8.04億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4203
Avantor
AVTR
$117億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
660
+112
| +20% | +$1,783 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4204
プット
Bank of America
BAC
$3536億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
298
+210
| +239% | +$6,787 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4205
ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology
BIB
$9267万
| $1.2万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4206
Buckle
BKE
$24億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
451
+300
| +199% | +$7,134 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4207
Cato Corp
CATO
$4639万
| $1.2万 | ﹤0.01% |
688
+680
| +8,500% | +$1.22万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
4208
Chunghwa Telecom
CHT
$376億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
317
+97
| +44% | +$3,576 |
2017 Q2
10四半期
|
|
4209
Collegium Pharmaceutical
COLL
$7.47億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
561
+463
| +472% | +$7,717 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4210
Cenovus Energy
CVE
$606億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
1,192
-43
| -3% | -$390 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CXH
4211
上場廃止
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
| $1.2万 | ﹤0.01% |
1,233
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4212
Daktronics
DAKT
$9.9億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+1,981
| 新規 | +$1.32万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4213
DXP Enterprises
DXPE
$24.2億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
300
-510
| -63% | -$1.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4214
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
$5760万
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$1.19万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4215
EDAP TMS S.A.
FOCL
$1.97億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
2,679
+137
| +5% | +$643 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4216
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.3億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
344
-93
| -21% | -$2,997 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4217
上場廃止
Amicus Therapeutics
FOLD
| $1.2万 | ﹤0.01% |
1,307
+14
| +1% | +$128 |
2016 Q3
13四半期
|
|
4218
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25.4億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+458
| 新規 | +$1.19万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4219
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
GSEU
$1.71億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4220
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
408
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4221
Hackett Group
HCKT
$3.06億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
778
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
4222
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.9億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
368
+264
| +254% | +$9,076 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4223
上場廃止
Nuveen CA Select Tax-Free Income Portfolio
NXC
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+700
| 新規 | +$1.1万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4224
Accendra Health
ACH
$1671万
| $1.2万 | ﹤0.01% |
2,511
+286
| +13% | +$1,837 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4225
Piper Sandler
PIPR
$45.7億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
636
+352
| +124% | +$6,818 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。