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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8597万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CBPO
4251
上場廃止
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| $1.2万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FBC
4252
上場廃止
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| $1.2万 | ﹤0.01% |
317
+40
| +14% | +$1,495 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MNP
4253
上場廃止
Western Asset Municipal Partners Fund, Inc.
MNP
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+800
| 新規 | +$1.21万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
HSKA
4254
上場廃止
Heska Corp
HSKA
| $1.2万 | ﹤0.01% |
116
-25
| -18% | -$2,167 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
REGI
4255
上場廃止
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| $1.2万 | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WLH
4256
上場廃止
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| $1.2万 | ﹤0.01% |
600
+325
| +118% | +$6,640 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4257
Adeia
ADEA
$17.9億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
2,234
-91
| -4% | -$483 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4258
ADT
ADT
$72.4億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,413
-8,627
| -86% | -$6.81万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
4259
Apogee Enterprises
APOG
$10.1億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4260
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$13.1億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
379
-1,822
| -83% | -$5.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4261
上場廃止
Azul
AZUL
| $1.1万 | ﹤0.01% |
252
-18
| -7% | -$693 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4262
BGSF Inc
BGSF
$4223万
| $1.1万 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -$4,072 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4263
プット
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$4,126 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4264
CareDx
CDNA
$43.8億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
542
-517
| -49% | -$1.19万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4265
Celcuity
CELC
$34.4億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,046
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
4266
CEMIG Preferred Shares
CIG
$54.1億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
6,239
-66,279
| -91% | -$10.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4267
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
$9419万
| $1.1万 | ﹤0.01% |
532
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4268
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
$6.98億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
110
-26
| -19% | -$2,080 |
2016 Q3
13四半期
|
|
4269
上場廃止
Faro Technologies
FARO
| $1.1万 | ﹤0.01% |
213
+73
| +52% | +$3,567 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4270
First Community Corp
FCCO
$3.12億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
4271
General American Investors Company
GAM
$15.5億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
287
+21
| +8% | +$773 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4272
Gerdau
GGB
$88.7億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
2,727
-53
| -2% | -$158 |
2017 Q2
10四半期
|
|
4273
Hess Midstream
HESM
$39.2億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
450
+150
| +50% | +$3,138 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4274
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
$1.22億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
472
+100
| +27% | +$2,158 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4275
John Hancock Income Securities Trust
JHS
$1.23億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。