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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
$5.69億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
231
+100
| +76% | +$4,425 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4277
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
$4362万
| $1.1万 | ﹤0.01% |
209
+7
| +3% | +$362 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4278
Kamada
KMDA
$4.46億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,702
+337
| +25% | +$2,051 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4279
Happen Inc
HAPN
$16.7億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4280
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
$3.04億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
339
+1
| +0.3% | +$30 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4281
Mitek Systems
MITK
$8.06億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,349
-889
| -40% | -$7,497 |
2018 Q1
7四半期
|
|
4282
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
$2.84億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.05万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4283
Natural Resource Partners
NRP
$15.2億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
546
-402
| -42% | -$9,296 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4284
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$7,808 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4285
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
$1.78億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
122
+12
| +11% | +$999 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4286
REX American Resources
REX
$13.2億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
804
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4287
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.3億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
722
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4288
1st Source
SRCE
$21億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4289
Vista Gold
VGZ
$3.84億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
15,600
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4290
Vuzix
VUZI
$1.74億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
5,079
+4,224
| +494% | +$9,565 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4291
Winmark
WINA
$10.3億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
55
+1
| +2% | +$180 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4292
Workiva
WK
$46.3億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
254
+44
| +21% | +$1,854 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4293
JOYY Inc
JOYY
$40.9億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
228
-507
| -69% | -$2.99万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4294
上場廃止
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| $1.1万 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
4295
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,260
+88
| +8% | +$960 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MFV
4296
上場廃止
MFS SPECIAL VALUE TRUST
MFV
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,650
-1,400
| -46% | -$8,909 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SOLO
4297
上場廃止
Electrameccanica Vehicles Corp. Ltd.
SOLO
| $1.1万 | ﹤0.01% |
5,100
+500
| +11% | +$984 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
VRAY
4298
上場廃止
ViewRay, Inc.
VRAY
| $1.1万 | ﹤0.01% |
2,700
-4,099
| -60% | -$1.32万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
BSMX
4299
上場廃止
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,578
-1,375
| -47% | -$9,142 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AXU
4300
上場廃止
Alexco Resource Corp
AXU
| $1.1万 | ﹤0.01% |
4,366
-134
| -3% | -$247 |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。