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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.69억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
231
+100
| +76% | +US$4.42천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4277
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
US$4362만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
209
+7
| +3% | +US$362 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4278
Kamada
KMDA
US$4.46억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,702
+337
| +25% | +US$2.05천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4279
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4280
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.04억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
339
+1
| +0.3% | +US$30 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4281
Mitek Systems
MITK
US$8.06억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,349
-889
| -40% | -US$7.5천 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4282
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$2.84억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.05만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4283
Natural Resource Partners
NRP
US$15.2억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
546
-402
| -42% | -US$9.3천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4284
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$7.81천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4285
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.78억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
122
+12
| +11% | +US$999 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4286
REX American Resources
REX
US$13.2억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
804
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4287
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.3억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
722
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4288
1st Source
SRCE
US$21억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4289
Vista Gold
VGZ
US$3.84억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
15,600
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4290
Vuzix
VUZI
US$1.74억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
5,079
+4,224
| +494% | +US$9.6천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4291
Winmark
WINA
US$10.3억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
55
+1
| +2% | +US$180 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4292
Workiva
WK
US$46.3억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
254
+44
| +21% | +US$1.85천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4293
JOYY Inc
JOYY
US$40.9억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
228
-507
| -69% | -US$2.99만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4294
상장폐지됨
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4295
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,260
+88
| +8% | +US$960 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MFV
4296
상장폐지됨
MFS SPECIAL VALUE TRUST
MFV
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,650
-1,400
| -46% | -US$8.91천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SOLO
4297
상장폐지됨
Electrameccanica Vehicles Corp. Ltd.
SOLO
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
5,100
+500
| +11% | +US$984 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
VRAY
4298
상장폐지됨
ViewRay, Inc.
VRAY
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
2,700
-4,099
| -60% | -US$1.32만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
BSMX
4299
상장폐지됨
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,578
-1,375
| -47% | -US$9.14천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AXU
4300
상장폐지됨
Alexco Resource Corp
AXU
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
4,366
-134
| -3% | -US$247 |
2019 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.