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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.35억
| US$1만 | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4327
Korro Bio
KRRO
US$1.77억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$8.56천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4328
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$1만 | ﹤0.01% |
170
+1
| +0.6% | +US$54 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4329
Marchex
MCHX
US$5675만
| US$1만 | ﹤0.01% |
+2,523
| 신규 | +US$9.07천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
MIN
4330
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.67억
| US$1만 | ﹤0.01% |
436
-1,235
| -74% | -US$2.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BINI
4331
상장폐지됨
Bollinger Innovations
BINI
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4332
Noah Holdings
NOAH
US$4.81억
| US$1만 | ﹤0.01% |
275
-40
| -13% | -US$1.22천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4333
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.28억
| US$1만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4334
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$1.93억
| US$1만 | ﹤0.01% |
408
-636
| -61% | -US$1.52만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4335
OneSpan
OSPN
US$7.08억
| US$1만 | ﹤0.01% |
558
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4336
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
US$3420만
| US$1만 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4337
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.44억
| US$1만 | ﹤0.01% |
327
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PLYM
4338
상장폐지됨
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$1만 | ﹤0.01% |
548
-733
| -57% | -US$1.35만 |
2019 Q3
1분기
|
|
4339
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$2.47억
| US$1만 | ﹤0.01% |
22
-197
| -90% | -US$10.6만 |
2019 Q3
1분기
|
|
4340
Construction Partners
ROAD
US$47.6억
| US$1만 | ﹤0.01% |
567
-59
| -9% | -US$1.04천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4341
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.03억
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4342
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+120
| 신규 | +US$10천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4343
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$4739만
| US$1만 | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4344
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.91억
| US$1만 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4345
Zumiez
ZUMZ
US$2.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
290
+39
| +16% | +US$1.23천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4346
Zymeworks
ZYME
US$20.4억
| US$1만 | ﹤0.01% |
227
-1,081
| -83% | -US$3.93만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
4347
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.4억
| US$1만 | ﹤0.01% |
819
+551
| +206% | +US$8.49천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4348
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,616
-4,734
| -75% | -US$2.87만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4349
상장폐지됨
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
EEMD
| US$1만 | ﹤0.01% |
427
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4350
상장폐지됨
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| US$1만 | ﹤0.01% |
374
-741
| -66% | -US$1.92만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.