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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 335 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4327
Korro Bio
KRRO
USD 177 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 8.56 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4328
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3602 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
170
+1
| +0.6% | +USD 54 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4329
Marchex
MCHX
USD 56.8 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+2,523
| Nuevas | +USD 9.07 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
MIN
4330
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 267 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
436
-1,235
| -74% | -USD 28 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BINI
4331
Dejó de cotizar
Bollinger Innovations
BINI
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4332
Noah Holdings
NOAH
USD 481 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
275
-40
| -13% | -USD 1.22 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4333
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 928 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4334
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
USD 193 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
408
-636
| -61% | -USD 15.2 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4335
OneSpan
OSPN
USD 708 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
558
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4336
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
USD 34.2 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4337
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 344 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
327
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PLYM
4338
Dejó de cotizar
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| USD 10 k | ﹤0.01% |
548
-733
| -57% | -USD 13.5 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4339
ProShares UltraShort QQQ
QID
USD 247 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
22
-197
| -90% | -USD 106 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4340
Construction Partners
ROAD
USD 4763 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
567
-59
| -9% | -USD 1.04 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4341
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
USD 103 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4342
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1821 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 10 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4343
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
USD 47.4 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4344
World Acceptance Corp
WRLD
USD 791 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4345
Zumiez
ZUMZ
USD 220 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
290
+39
| +16% | +USD 1.23 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4346
Zymeworks
ZYME
USD 2041 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
227
-1,081
| -83% | -USD 39.3 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4347
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4042 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
819
+551
| +206% | +USD 8.49 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4348
Dejó de cotizar
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,616
-4,734
| -75% | -USD 28.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4349
Dejó de cotizar
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
EEMD
| USD 10 k | ﹤0.01% |
427
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4350
Dejó de cotizar
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| USD 10 k | ﹤0.01% |
374
-741
| -66% | -USD 19.2 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.