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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.03億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4327
Korro Bio
KRRO
US$2.11億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$8,556 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4328
LXP Industrial Trust
LXP
US$36.1億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
170
+1
| +0.6% | +US$54 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4329
Marchex
MCHX
US$6385萬
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+2,523
| 新 | +US$9,069 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
MIN
4330
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.67億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
436
-1,235
| -74% | -US$2.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BINI
4331
已下市
Bollinger Innovations
BINI
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
4332
Noah Holdings
NOAH
US$4.62億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
275
-40
| -13% | -US$1,221 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4333
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.42億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4334
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$1.91億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
408
-636
| -61% | -US$1.52萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4335
OneSpan
OSPN
US$9.47億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
558
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4336
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
US$3383萬
| US$1萬 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4337
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.42億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
327
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PLYM
4338
已下市
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$1萬 | ﹤0.01% |
548
-733
| -57% | -US$1.35萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
4339
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$3.1億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
22
-197
| -90% | -US$10.6萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
4340
Construction Partners
ROAD
US$51億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
567
-59
| -9% | -US$1,036 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4341
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.02億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4342
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+120
| 新 | +US$9,982 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4343
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$4588萬
| US$1萬 | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4344
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.66億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
4345
Zumiez
ZUMZ
US$2.33億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
290
+39
| +16% | +US$1,233 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4346
Zymeworks
ZYME
US$20.6億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
227
-1,081
| -83% | -US$3.93萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4347
Tutor Perini Cor
TPC
US$42億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
819
+551
| +206% | +US$8,492 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4348
已下市
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$1萬 | ﹤0.01% |
1,616
-4,734
| -75% | -US$2.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4349
已下市
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
EEMD
| US$1萬 | ﹤0.01% |
427
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4350
已下市
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| US$1萬 | ﹤0.01% |
374
-741
| -66% | -US$1.92萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。