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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.49億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
231
+100
| +76% | +US$4,425 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4277
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
US$4335萬
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
209
+7
| +3% | +US$362 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4278
Kamada
KMDA
US$4.17億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
1,702
+337
| +25% | +US$2,051 |
2019 Q3
1季度
|
|
4279
Happen Inc
HAPN
US$18.4億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4280
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$2.95億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
339
+1
| +0.3% | +US$30 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4281
Mitek Systems
MITK
US$7.78億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
1,349
-889
| -40% | -US$7,497 |
2018 Q1
7個季度
|
|
4282
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$2.81億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$1.05萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4283
Natural Resource Partners
NRP
US$15.6億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
546
-402
| -42% | -US$9,296 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4284
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$7,808 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4285
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.75億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
122
+12
| +11% | +US$999 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4286
REX American Resources
REX
US$13.1億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
804
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4287
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$55.3億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
722
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4288
1st Source
SRCE
US$20.9億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4289
Vista Gold
VGZ
US$4.01億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
15,600
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4290
Vuzix
VUZI
US$1.6億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
5,079
+4,224
| +494% | +US$9,565 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4291
Winmark
WINA
US$9.44億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
55
+1
| +2% | +US$180 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4292
Workiva
WK
US$39.6億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
254
+44
| +21% | +US$1,854 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4293
JOYY Inc
JOYY
US$39.6億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
228
-507
| -69% | -US$2.99萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4294
已下市
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
4295
已下市
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
1,260
+88
| +8% | +US$960 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MFV
4296
已下市
MFS SPECIAL VALUE TRUST
MFV
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
1,650
-1,400
| -46% | -US$8,909 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SOLO
4297
已下市
Electrameccanica Vehicles Corp. Ltd.
SOLO
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
5,100
+500
| +11% | +US$984 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
VRAY
4298
已下市
ViewRay, Inc.
VRAY
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
2,700
-4,099
| -60% | -US$1.32萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
BSMX
4299
已下市
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
1,578
-1,375
| -47% | -US$9,142 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AXU
4300
已下市
Alexco Resource Corp
AXU
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
4,366
-134
| -3% | -US$247 |
2019 Q3
1季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。