¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 569 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
231
+100
| +76% | +USD 4.42 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4277
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
USD 43.6 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
209
+7
| +3% | +USD 362 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4278
Kamada
KMDA
USD 446 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,702
+337
| +25% | +USD 2.05 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4279
Happen Inc
HAPN
USD 1675 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4280
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 304 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
339
+1
| +0.3% | +USD 30 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4281
Mitek Systems
MITK
USD 806 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,349
-889
| -40% | -USD 7.5 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4282
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
USD 284 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4283
Natural Resource Partners
NRP
USD 1521 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
546
-402
| -42% | -USD 9.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4284
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 7.81 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4285
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
USD 178 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
122
+12
| +11% | +USD 999 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4286
REX American Resources
REX
USD 1321 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
804
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4287
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5729 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
722
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4288
1st Source
SRCE
USD 2099 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4289
Vista Gold
VGZ
USD 384 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
15,600
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4290
Vuzix
VUZI
USD 174 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
5,079
+4,224
| +494% | +USD 9.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4291
Winmark
WINA
USD 1027 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
55
+1
| +2% | +USD 180 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4292
Workiva
WK
USD 4628 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
254
+44
| +21% | +USD 1.85 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4293
JOYY Inc
JOYY
USD 4085 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
228
-507
| -69% | -USD 29.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4294
Dejó de cotizar
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| USD 11 k | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4295
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,260
+88
| +8% | +USD 960 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MFV
4296
Dejó de cotizar
MFS SPECIAL VALUE TRUST
MFV
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,650
-1,400
| -46% | -USD 8.91 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SOLO
4297
Dejó de cotizar
Electrameccanica Vehicles Corp. Ltd.
SOLO
| USD 11 k | ﹤0.01% |
5,100
+500
| +11% | +USD 984 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
VRAY
4298
Dejó de cotizar
ViewRay, Inc.
VRAY
| USD 11 k | ﹤0.01% |
2,700
-4,099
| -60% | -USD 13.2 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
BSMX
4299
Dejó de cotizar
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,578
-1,375
| -47% | -USD 9.14 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AXU
4300
Dejó de cotizar
Alexco Resource Corp
AXU
| USD 11 k | ﹤0.01% |
4,366
-134
| -3% | -USD 247 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.