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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
Dejó de cotizar
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| USD 11 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MGLN
4302
Dejó de cotizar
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| USD 11 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
ENBL
4303
Dejó de cotizar
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,050
-320
| -23% | -USD 3.26 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4304
Dejó de cotizar
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| USD 11 k | ﹤0.01% |
600
-935
| -61% | -USD 17.2 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
JCP
4305
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 11 k | ﹤0.01% |
10,766
-70
| -0.6% | -USD 74 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AVP
4306
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,991
-205
| -9% | -USD 952 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AGGP
4307
Dejó de cotizar
IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF
AGGP
| USD 11 k | ﹤0.01% |
562
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4308
American Assets Trust
AAT
USD 1307 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
209
-108
| -34% | -USD 5.04 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4309
Antero Midstream
AM
USD 9783 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,258
-331
| -21% | -USD 2.09 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4310
American Superconductor
AMSC
USD 1212 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,264
+112
| +10% | +USD 902 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4311
Barrett Business Services
BBSI
USD 795 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4312
Dejó de cotizar
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| USD 10 k | ﹤0.01% |
3,456
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4313
Opción de compra
Beyond Meat
BYND
USD 125 M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4314
Citizens Community Bancorp
CZWI
USD 207 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
825
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4315
Dejó de cotizar
Eventbrite
EB
| USD 10 k | ﹤0.01% |
479
+376
| +365% | +USD 7.19 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4316
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
USD 63.1 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
430
+5
| +1% | +USD 121 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4317
Entravision Communication
EVC
USD 578 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4318
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1225 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
379
+4
| +1% | +USD 104 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4319
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
GGME
USD 43.7 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
295
-200
| -40% | -USD 6.47 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4320
Dejó de cotizar
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| USD 10 k | ﹤0.01% |
884
+584
| +195% | +USD 6.24 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4321
Greenlight Captial
GLRE
USD 499 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
980
-350
| -26% | -USD 3.62 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4322
Groupon
GRPN
USD 660 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
219
-839
| -79% | -USD 46.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4323
Horizon Technology Finance
HRZN
USD 268 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
740
+340
| +85% | +USD 4.18 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4324
VanEck Indonesia Index ETF
IDX
USD 32.3 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
440
-145
| -25% | -USD 3.24 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4325
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6322 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+197
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.