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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CBPO
4251
Deslistada
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FBC
4252
Deslistada
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
317
+40
| +14% | +US$ 1,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MNP
4253
Deslistada
Western Asset Municipal Partners Fund, Inc.
MNP
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 12,1 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
HSKA
4254
Deslistada
Heska Corp
HSKA
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
116
-25
| -18% | -US$ 2,17 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
REGI
4255
Deslistada
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
445
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WLH
4256
Deslistada
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
600
+325
| +118% | +US$ 6,64 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4257
Adeia
ADEA
US$ 1,71 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
2.234
-91
| -4% | -US$ 483 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4258
ADT
ADT
US$ 7,2 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.413
-8.627
| -86% | -US$ 68,1 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4259
Apogee Enterprises
APOG
US$ 956 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
313
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4260
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,29 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
379
-1.822
| -83% | -US$ 51,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4261
Deslistada
Azul
AZUL
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
252
-18
| -7% | -US$ 693 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4262
BGSF Inc
BGSF
US$ 36,7 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
500
-200
| -29% | -US$ 4,07 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4263
Opção de venda
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 4,13 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4264
CareDx
CDNA
US$ 4,13 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
542
-517
| -49% | -US$ 11,9 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4265
Celcuity
CELC
US$ 3,27 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.046
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4266
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 5,32 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
6.239
-66.279
| -91% | -US$ 108 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4267
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
US$ 92,3 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
532
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4268
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$ 657 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
110
-26
| -19% | -US$ 2,08 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4269
Deslistada
Faro Technologies
FARO
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
213
+73
| +52% | +US$ 3,57 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4270
First Community Corp
FCCO
US$ 309 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4271
General American Investors Company
GAM
US$ 1,51 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
287
+21
| +8% | +US$ 773 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4272
Gerdau
GGB
US$ 8,59 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
2.727
-53
| -2% | -US$ 158 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4273
Hess Midstream
HESM
US$ 3,85 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
450
+150
| +50% | +US$ 3,14 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4274
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$ 118 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
472
+100
| +27% | +US$ 2,16 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4275
John Hancock Income Securities Trust
JHS
US$ 123 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.