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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| USD 13 k | ﹤0.01% |
1,815
-675
| -27% | -USD 3.92 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4202
Alerus Financial
ALRS
USD 804 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4203
Avantor
AVTR
USD 11.7 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
660
+112
| +20% | +USD 1.78 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4204
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
298
+210
| +239% | +USD 6.79 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4205
ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology
BIB
USD 92.7 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4206
Buckle
BKE
USD 2397 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
451
+300
| +199% | +USD 7.13 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4207
Cato Corp
CATO
USD 46.4 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
688
+680
| +8,500% | +USD 12.2 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4208
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.6 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
317
+97
| +44% | +USD 3.58 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4209
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 747 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
561
+463
| +472% | +USD 7.72 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4210
Cenovus Energy
CVE
USD 60.6 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,192
-43
| -3% | -USD 390 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CXH
4211
Dejó de cotizar
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,233
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4212
Daktronics
DAKT
USD 991 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+1,981
| Nuevas | +USD 13.2 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4213
DXP Enterprises
DXPE
USD 2425 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
300
-510
| -63% | -USD 19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4214
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
USD 57.6 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4215
EDAP TMS S.A.
FOCL
USD 197 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
2,679
+137
| +5% | +USD 643 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4216
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3031 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
344
-93
| -21% | -USD 3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4217
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,307
+14
| +1% | +USD 128 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4218
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2540 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+458
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4219
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
GSEU
USD 171 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4220
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
408
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4221
Hackett Group
HCKT
USD 306 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
778
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4222
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2790 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
368
+264
| +254% | +USD 9.08 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4223
Dejó de cotizar
Nuveen CA Select Tax-Free Income Portfolio
NXC
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 11 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4224
Accendra Health
ACH
USD 16.7 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
2,511
+286
| +13% | +USD 1.84 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4225
Piper Sandler
PIPR
USD 4567 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
636
+352
| +124% | +USD 6.82 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.