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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
266 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
119
-98
| -45 % | -6.818 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4427
Paramount Gold Nevada
PZG
78,9 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
11.311
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4428
Avita Medical
RCEL
477 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +7.188 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4429
Radware
RDWR
1,25 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
323
+46
| +17 % | +1.089 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4430
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
85,9 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
228
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4431
Gentherm
THRM
1,42 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
191
-251
| -57 % | -10.694 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4432
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
260
-479
| -65 % | -13.317 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4433
Energous
WATT
48,8 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
7
+3
| +75 % | +4.458 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4434
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
11,9 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
4435
Nicht mehr gelistet
WideOpenWest
WOW
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.040
+800
| +333 % | +5.066 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4436
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
257
-146
| -36 % | -4.619 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4437
Nicht mehr gelistet
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
9.600
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4438
Nicht mehr gelistet
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
495
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4439
Nicht mehr gelistet
T2 Biosystems, Inc
TTOO
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -18.905 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CHS
4440
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
2.130
-59
| -3 % | -227 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BSMN
4441
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Municipal Bond ETF
BSMN
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+310
| Neu | +7.773 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
RNDM
4442
Nicht mehr gelistet
First Trust Developed International Equity Select ETF
RNDM
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
151
-20
| -12 % | -1.022 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
IBA
4443
Nicht mehr gelistet
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
150
+114
| +317 % | +5.863 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
EVOP
4444
Nicht mehr gelistet
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
297
+52
| +21 % | +1.431 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
FRTA
4445
Nicht mehr gelistet
Forterra, Inc
FRTA
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
650
-250
| -28 % | -2.431 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
EBSB
4446
Nicht mehr gelistet
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
422
+5
| +1 % | +98 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
ARD
4447
Nicht mehr gelistet
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
442
-181
| -29 % | -3.334 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
MLPY
4448
Nicht mehr gelistet
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4449
Nicht mehr gelistet
Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A
NBR.PRA
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
OCSI
4450
Nicht mehr gelistet
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .