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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Hope Bancorp
HOPE
US$17.9억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,216
-446
| -17% | -US$6.47천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3677
Jack in the Box
JACK
US$2.19억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
420
-100
| -19% | -US$8.28천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3678
Seres Therapeutics
MCRB
US$2140만
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3679
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
987
+33
| +3% | +US$1.08천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3680
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.6억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
704
-95
| -12% | -US$4.04천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3681
Renasant Corp
RNST
US$37.9억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
942
-70
| -7% | -US$2.47천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3682
Simply Good Foods
SMPL
US$9.8억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,157
+273
| +31% | +US$7.2천 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
3683
Ultrapar
UGP
US$83.1억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
5,095
+356
| +8% | +US$1.81천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3684
ProShares Ultra Utilities
UPW
US$1284만
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,928
-156
| -7% | -US$2.62천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3685
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,645
-333
| -17% | -US$6.9천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3686
상장폐지됨
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
4,260
+15
| +0.4% | +US$88 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ISBC
3687
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,779
+244
| +10% | +US$2.92천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
ADRE
3688
상장폐지됨
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund
ADRE
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
739
-1,799
| -71% | -US$7.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AAWW
3689
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,184
-172
| -13% | -US$4.3천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3690
AdvanSix
ASIX
US$4.23억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,655
+597
| +56% | +US$1.3만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3691
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
962
-87
| -8% | -US$3.15천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3692
Dine Brands
DIN
US$4.03억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
389
-354
| -48% | -US$2.75만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3693
Employers Holdings
EIG
US$9.47억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
771
-173
| -18% | -US$7.34천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3694
Funko
FNKO
US$3.94억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,868
+700
| +60% | +US$1.14만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3695
Hilltop Holdings
HTH
US$21.4억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,270
-167
| -12% | -US$4.08천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3696
Coca-Cola Femsa
KOF
US$248억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
538
+226
| +72% | +US$1.33만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3697
Preferred Bank
PFBC
US$12.9억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
545
+45
| +9% | +US$2.47천 |
2019 Q3
1분기
|
|
3698
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
884
-48
| -5% | -US$1.84천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3699
Progress Software
PRGS
US$18.8억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
781
-41
| -5% | -US$1.67천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3700
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
PSCD
US$2311만
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.