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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,8 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
2.216
-446
| -17% | -US$ 6,47 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3677
Jack in the Box
JACK
US$ 212 mi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
420
-100
| -19% | -US$ 8,28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3678
Seres Therapeutics
MCRB
US$ 21 mi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
480
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3679
Deslistada
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
987
+33
| +3% | +US$ 1,08 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3680
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,06 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
704
-95
| -12% | -US$ 4,04 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3681
Renasant Corp
RNST
US$ 3,8 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
942
-70
| -7% | -US$ 2,47 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3682
Simply Good Foods
SMPL
US$ 921 mi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
1.157
+273
| +31% | +US$ 7,2 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3683
Ultrapar
UGP
US$ 8,25 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
5.095
+356
| +8% | +US$ 1,81 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3684
ProShares Ultra Utilities
UPW
US$ 12,8 mi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
1.928
-156
| -7% | -US$ 2,62 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3685
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,6 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
1.645
-333
| -17% | -US$ 6,9 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3686
Deslistada
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
4.260
+15
| +0,4% | +US$ 88 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ISBC
3687
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
2.779
+244
| +10% | +US$ 2,92 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
ADRE
3688
Deslistada
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund
ADRE
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
739
-1.799
| -71% | -US$ 74,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AAWW
3689
Deslistada
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
1.184
-172
| -13% | -US$ 4,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3690
AdvanSix
ASIX
US$ 424 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.655
+597
| +56% | +US$ 13 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3691
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
962
-87
| -8% | -US$ 3,15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3692
Dine Brands
DIN
US$ 394 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
389
-354
| -48% | -US$ 27,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3693
Employers Holdings
EIG
US$ 935 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
771
-173
| -18% | -US$ 7,34 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3694
Funko
FNKO
US$ 382 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.868
+700
| +60% | +US$ 11,4 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3695
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,08 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.270
-167
| -12% | -US$ 4,08 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3696
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,8 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
538
+226
| +72% | +US$ 13,3 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3697
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,26 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
545
+45
| +9% | +US$ 2,47 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3698
Deslistada
ProAssurance
PRA
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
884
-48
| -5% | -US$ 1,84 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3699
Progress Software
PRGS
US$ 1,9 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
781
-41
| -5% | -US$ 1,67 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3700
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
PSCD
US$ 23,1 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
505
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.