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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Deslistada
Sempra 6.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B
SRE.PRB
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
305
-600
| -66% | -US$ 70,4 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
FRN
3627
Deslistada
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
2.655
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3628
Dauch Corp
DCH
US$ 1,1 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
3.350
-9
| -0,3% | -US$ 86 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3629
Bank First Corp
BFC
US$ 1,63 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
506
-313
| -38% | -US$ 21,4 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3630
Opção de venda
Baidu
BIDU
US$ 26,3 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 9,8 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3631
Davis Select International ETF
DINT
US$ 258 mi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
1.900
+800
| +73% | +US$ 14,6 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3632
FTAI Aviation
FTAI
US$ 15,9 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
2.169
+379
| +21% | +US$ 5,52 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3633
Amplify Video Game Tech ETF
GAMR
US$ 39,2 mi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
809
-200
| -20% | -US$ 8,5 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3634
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 848 mi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3635
Deslistada
REV Group
REVG
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
3.022
+5
| +0,2% | +US$ 63 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3636
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,15 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
1.162
-138
| -11% | -US$ 4,22 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3637
Deslistada
Thermon Group Holdings
THR
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
1.347
+169
| +14% | +US$ 4,26 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3638
Veracyte
VCYT
US$ 3,85 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
1.279
+327
| +34% | +US$ 8,46 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3639
Deslistada
Tellurian Inc.
TELL
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
4.900
+1.645
| +51% | +US$ 12,5 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
ALJJ
3640
Deslistada
ALJ Regional Holdings Inc
ALJJ
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
31.500
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
MLTI
3641
Deslistada
Credit Suisse X-Links Multi-Asset High Income ETN
MLTI
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
1.280
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3642
Belden
BDC
US$ 4,07 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
633
-204
| -24% | -US$ 10,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3643
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,84 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.403
-12
| -0,8% | -US$ 285 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3644
Deslistada
Carnival PLC
CUK
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
731
+183
| +33% | +US$ 7,74 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3645
FTI Consulting
FCN
US$ 4,34 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
326
-1.656
| -84% | -US$ 181 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3646
Itron
ITRI
US$ 3,84 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
421
-165
| -28% | -US$ 13 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3647
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 193 mi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.590
+140
| +10% | +US$ 2,71 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3648
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,58 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.389
-224
| -14% | -US$ 5,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3649
Patrick Industries
PATK
US$ 2,21 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.008
-536
| -35% | -US$ 17,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3650
QuidelOrtho
QDEL
US$ 942 mi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
474
-224
| -32% | -US$ 14,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.