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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 119 mi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
1.630
-252
| -13% | -US$ 5,19 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3602
LG Display
LPL
US$ 2,59 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
5.539
-3.853
| -41% | -US$ 24 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3603
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 569 mi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
4.400
+349
| +9% | +US$ 2,89 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3604
iShares MSCI Qatar ETF
QAT
US$ 52,4 mi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
2.144
+26
| +1% | +US$ 463 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3605
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 427 mi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
567
+203
| +56% | +US$ 15,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3606
Utah Medical Products
UTMD
US$ 236 mi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
+351
| Nova | +US$ 35,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
TREC
3607
Deslistada
Trecora Resources
TREC
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
5.300
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BMCH
3608
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
1.315
+528
| +67% | +US$ 14,8 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3609
Deslistada
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.438
-19
| -1% | -US$ 463 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3610
Coty
COTY
US$ 2,84 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
3.259
-192
| -6% | -US$ 2,19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3611
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 485 mi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
+1.024
| Nova | +US$ 36 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3612
Deslistada
Enstar Group
ESGR
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
178
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3613
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$ 331 mi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.134
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3614
HCI Group
HCI
US$ 2,54 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
812
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3615
LCI Industries
LCII
US$ 2,06 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
343
-198
| -37% | -US$ 20 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3616
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,07 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
380
-19
| -5% | -US$ 1,74 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3617
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$ 101 mi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.440
-2.654
| -65% | -US$ 65,3 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3618
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$ 280 mi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3619
Semtech
SMTC
US$ 12,3 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
715
-80
| -10% | -US$ 4,01 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3620
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 91,2 mi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
909
+63
| +7% | +US$ 2,67 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3621
Rithm Property Trust
RPT
US$ 88 mi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
433
+431
| +21.550% | +US$ 38,3 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3622
Deslistada
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
830
+248
| +43% | +US$ 10,3 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3623
Deslistada
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.366
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
CLRG
3624
Deslistada
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF
CLRG
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
+1.356
| Nova | +US$ 35,1 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
SWIR
3625
Deslistada
Sierra Wireless
SWIR
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
3.839
-535
| -12% | -US$ 5,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.