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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
JELD-WEN Holding
JELD
123 Mio. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.630
-252
| -13 % | -5.188 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3602
LG Display
LPL
2,61 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
5.539
-3.853
| -41 % | -23.959 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3603
Puma Biotechnology
PBYI
581 Mio. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
4.400
+349
| +9 % | +2.889 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3604
iShares MSCI Qatar ETF
QAT
52,4 Mio. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
2.144
+26
| +1 % | +463 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3605
United States Natural Gas Fund
UNG
427 Mio. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
567
+203
| +56 % | +15.731 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3606
Utah Medical Products
UTMD
238 Mio. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+351
| Neu | +35.562 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
TREC
3607
Nicht mehr gelistet
Trecora Resources
TREC
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
5.300
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BMCH
3608
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.315
+528
| +67 % | +14.850 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3609
Nicht mehr gelistet
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.438
-19
| -1 % | -463 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
3610
Coty
COTY
2,83 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
3.259
-192
| -6 % | -2.186 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3611
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
485 Mio. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.024
| Neu | +36.020 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3612
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3613
iShares MSCI France ETF
EWQ
331 Mio. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.134
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3614
HCI Group
HCI
2,57 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
812
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3615
LCI Industries
LCII
2,11 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
343
-198
| -37 % | -20.046 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3616
Lindsay Corp
LNN
1,14 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
380
-19
| -5 % | -1.737 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3617
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
101 Mio. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.440
-2.654
| -65 % | -65.299 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3618
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
280 Mio. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3619
Semtech
SMTC
11,7 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
715
-80
| -10 % | -4.007 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3620
Seritage Growth Properties
SRG
91,8 Mio. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
909
+63
| +7 % | +2.668 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3621
Rithm Property Trust
RPT
90,6 Mio. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
433
+431
| +21.550 % | +38.270 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3622
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
830
+248
| +43 % | +10.255 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3623
Nicht mehr gelistet
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.366
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
CLRG
3624
Nicht mehr gelistet
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF
CLRG
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.356
| Neu | +35.126 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
SWIR
3625
Nicht mehr gelistet
Sierra Wireless
SWIR
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
3.839
-535
| -12 % | -5.202 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .