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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRE.PRB-Symbol
3626
Nicht mehr gelistet
Sempra 6.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B
SRE.PRB
37.000 $ ﹤0,01 %
305
-600
-66 % -70.401 $
2018 Q3
5 Quartale
FRN
3627
Nicht mehr gelistet
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
37.000 $ ﹤0,01 %
2.655
– –
2018 Q3
5 Quartale
DCH-Symbol
3628
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
3.350
-9
-0,3 % -86 $
2016 Q2
14 Quartale
BFC-Symbol
3629
Bank First Corp
BFC
1,61 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
506
-313
-38 % -21.374 $
2018 Q4
4 Quartale
BIDU-Symbol
3630
Put
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
+86
Neu +9.777 $
2019 Q4
0 Quartale
DINT-Symbol
3631
Davis Select International ETF
DINT
258 Mio. $
36.000 $ ﹤0,01 %
1.900
+800
+73 % +14.629 $
2019 Q3
1 Quartal
FTAI-Symbol
3632
FTAI Aviation
FTAI
16,2 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
2.169
+379
+21 % +5.525 $
2019 Q1
3 Quartale
GAMR-Symbol
3633
Amplify Video Game Tech ETF
GAMR
39,2 Mio. $
36.000 $ ﹤0,01 %
809
-200
-20 % -8.505 $
2017 Q4
8 Quartale
ISHG-Symbol
3634
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
848 Mio. $
36.000 $ ﹤0,01 %
450
– –
2016 Q2
14 Quartale
REVG-Symbol
3635
Nicht mehr gelistet
REV Group
REVG
36.000 $ ﹤0,01 %
3.022
+5
+0,2 % +63 $
2018 Q3
5 Quartale
SLGN-Symbol
3636
Silgan Holdings
SLGN
4,2 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
1.162
-138
-11 % -4.218 $
2016 Q2
14 Quartale
THR-Symbol
3637
Nicht mehr gelistet
Thermon Group Holdings
THR
36.000 $ ﹤0,01 %
1.347
+169
+14 % +4.259 $
2016 Q2
14 Quartale
VCYT-Symbol
3638
Veracyte
VCYT
3,7 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
1.279
+327
+34 % +8.465 $
2019 Q2
2 Quartale
TELL-Symbol
3639
Nicht mehr gelistet
Tellurian Inc.
TELL
36.000 $ ﹤0,01 %
4.900
+1.645
+51 % +12.522 $
2017 Q4
8 Quartale
ALJJ
3640
Nicht mehr gelistet
ALJ Regional Holdings Inc
ALJJ
36.000 $ ﹤0,01 %
31.500
– –
2016 Q4
12 Quartale
MLTI
3641
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse X-Links Multi-Asset High Income ETN
MLTI
36.000 $ ﹤0,01 %
1.280
– –
2017 Q2
10 Quartale
BDC-Symbol
3642
Belden
BDC
4,04 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
633
-204
-24 % -10.898 $
2016 Q2
14 Quartale
CENT-Symbol
3643
Central Garden & Pet Co
CENT
2,82 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
1.403
-12
-0,8 % -285 $
2016 Q2
14 Quartale
CUK-Symbol
3644
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
35.000 $ ﹤0,01 %
731
+183
+33 % +7.736 $
2016 Q2
14 Quartale
FCN-Symbol
3645
FTI Consulting
FCN
4,35 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
326
-1.656
-84 % -180.973 $
2016 Q2
14 Quartale
ITRI-Symbol
3646
Itron
ITRI
3,86 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
421
-165
-28 % -12.988 $
2016 Q2
14 Quartale
MPAA-Symbol
3647
Motorcar Parts of America
MPAA
192 Mio. $
35.000 $ ﹤0,01 %
1.590
+140
+10 % +2.706 $
2018 Q3
5 Quartale
PAHC-Symbol
3648
Phibro Animal Health
PAHC
1,62 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
1.389
-224
-14 % -5.199 $
2016 Q2
14 Quartale
PATK-Symbol
3649
Patrick Industries
PATK
2,26 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
1.008
-536
-35 % -17.419 $
2016 Q2
14 Quartale
QDEL-Symbol
3650
QuidelOrtho
QDEL
924 Mio. $
35.000 $ ﹤0,01 %
474
-224
-32 % -14.467 $
2016 Q2
14 Quartale
144 145
146
147 148

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Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .