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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Dejó de cotizar
Sempra 6.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B
SRE.PRB
| USD 37 k | ﹤0.01% |
305
-600
| -66% | -USD 70.4 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
FRN
3627
Dejó de cotizar
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
| USD 37 k | ﹤0.01% |
2,655
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3628
Dauch Corp
DCH
USD 1100 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
3,350
-9
| -0.3% | -USD 86 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3629
Bank First Corp
BFC
USD 1633 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
506
-313
| -38% | -USD 21.4 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3630
Opción de venta
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 9.8 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3631
Davis Select International ETF
DINT
USD 258 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,900
+800
| +73% | +USD 14.6 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3632
FTAI Aviation
FTAI
USD 15.9 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
2,169
+379
| +21% | +USD 5.52 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3633
Amplify Video Game Tech ETF
GAMR
USD 39.2 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
809
-200
| -20% | -USD 8.5 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3634
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 848 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3635
Dejó de cotizar
REV Group
REVG
| USD 36 k | ﹤0.01% |
3,022
+5
| +0.2% | +USD 63 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3636
Silgan Holdings
SLGN
USD 4153 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,162
-138
| -11% | -USD 4.22 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3637
Dejó de cotizar
Thermon Group Holdings
THR
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,347
+169
| +14% | +USD 4.26 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3638
Veracyte
VCYT
USD 3853 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,279
+327
| +34% | +USD 8.46 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3639
Dejó de cotizar
Tellurian Inc.
TELL
| USD 36 k | ﹤0.01% |
4,900
+1,645
| +51% | +USD 12.5 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
ALJJ
3640
Dejó de cotizar
ALJ Regional Holdings Inc
ALJJ
| USD 36 k | ﹤0.01% |
31,500
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
MLTI
3641
Dejó de cotizar
Credit Suisse X-Links Multi-Asset High Income ETN
MLTI
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,280
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3642
Belden
BDC
USD 4070 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
633
-204
| -24% | -USD 10.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3643
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2840 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,403
-12
| -0.8% | -USD 285 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3644
Dejó de cotizar
Carnival PLC
CUK
| USD 35 k | ﹤0.01% |
731
+183
| +33% | +USD 7.74 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3645
FTI Consulting
FCN
USD 4342 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
326
-1,656
| -84% | -USD 181 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3646
Itron
ITRI
USD 3838 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
421
-165
| -28% | -USD 13 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3647
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 193 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,590
+140
| +10% | +USD 2.71 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3648
Phibro Animal Health
PAHC
USD 1575 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,389
-224
| -14% | -USD 5.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3649
Patrick Industries
PATK
USD 2212 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,008
-536
| -35% | -USD 17.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3650
QuidelOrtho
QDEL
USD 942 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
474
-224
| -32% | -USD 14.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.