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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Mistras Group
MG
USD 686 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
2,763
+318
| +13% | +USD 4.5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3577
Dejó de cotizar
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| USD 39 k | ﹤0.01% |
2,649
+167
| +7% | +USD 2.42 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3578
Progyny
PGNY
USD 2223 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
+1,412
| Nuevas | +USD 33.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3579
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
USD 19.1 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
1,453
-711
| -33% | -USD 18.7 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3580
Tredegar Corp
TG
USD 255 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
1,711
+1
| +0.1% | +USD 21 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3581
UMH Properties
UMH
USD 1321 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3582
Energy Fuels
UUUU
USD 1991 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
20,315
-1,712
| -8% | -USD 3.37 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3583
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 39 k | ﹤0.01% |
1,207
+711
| +143% | +USD 22.9 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
NEX
3584
Dejó de cotizar
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| USD 39 k | ﹤0.01% |
5,761
+56
| +1% | +USD 302 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
CLVS
3585
Dejó de cotizar
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| USD 39 k | ﹤0.01% |
3,765
+2,474
| +192% | +USD 18 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MSGN
3586
Dejó de cotizar
MSG Networks Inc.
MSGN
| USD 39 k | ﹤0.01% |
2,246
-23
| -1% | -USD 383 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3587
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
839
+610
| +266% | +USD 27.5 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3588
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
USD 78.3 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
231
+11
| +5% | +USD 1.63 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3589
Cresud
CRESY
USD 812 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
5,602
+548
| +11% | +USD 2.83 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3590
Criteo S.A.
CRTO
USD 729 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
2,175
-307
| -12% | -USD 5.47 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3591
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
USD 437 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
505
+7
| +1% | +USD 510 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3592
GrafTech
EAF
USD 222 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
327
-8
| -2% | -USD 1 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3593
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDOG
USD 21.8 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
1,754
-2,734
| -61% | -USD 57.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3594
8x8 Inc
EGHT
USD 308 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
2,028
-1,500
| -43% | -USD 29 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3595
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 138 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
1,060
-5,033
| -83% | -USD 177 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3596
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
USD 27 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
1,412
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3597
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 626 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
1,667
+1,185
| +246% | +USD 26.1 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3598
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
USD 46.6 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
2,715
+155
| +6% | +USD 2.16 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3599
Heartland Express
HTLD
USD 787 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
1,840
+208
| +13% | +USD 4.46 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3600
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
1,496
+83
| +6% | +USD 2.14 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.