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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
Dejó de cotizar
Old Point Financial
OPOF
| USD 42 k | ﹤0.01% |
1,512
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3527
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
1,098
+26
| +2% | +USD 779 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3528
Walker & Dunlop
WD
USD 1173 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
636
-643
| -50% | -USD 40.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EWSC
3529
Dejó de cotizar
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF
EWSC
| USD 42 k | ﹤0.01% |
749
+1
| +0.1% | +USD 55 |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
RFP
3530
Dejó de cotizar
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| USD 42 k | ﹤0.01% |
9,983
-230
| -2% | -USD 955 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ECOL
3531
Dejó de cotizar
US Ecology, Inc.
ECOL
| USD 42 k | ﹤0.01% |
714
-114
| -14% | -USD 6.76 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CTB
3532
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 42 k | ﹤0.01% |
1,422
+271
| +24% | +USD 7.66 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JPEU
3533
Dejó de cotizar
JPMorgan Diversified Return Europe Equity ETF
JPEU
| USD 42 k | ﹤0.01% |
700
-48
| -6% | -USD 2.77 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
CMO
3534
Dejó de cotizar
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| USD 42 k | ﹤0.01% |
5,353
+32
| +0.6% | +USD 247 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3535
CNO Financial Group
CNO
USD 4965 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
2,209
+459
| +26% | +USD 7.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3536
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2259 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
1,491
-6
| -0.4% | -USD 165 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3537
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
USD 863 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+1,625
| Nuevas | +USD 39.4 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3538
US Global Investors
GROW
USD 32.2 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
28,809
-4,671
| -14% | -USD 7.53 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3539
MGP Ingredients
MGPI
USD 337 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
842
+733
| +672% | +USD 34.3 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3540
Dejó de cotizar
Northfield Bancorp
NFBK
| USD 41 k | ﹤0.01% |
2,421
+630
| +35% | +USD 10.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3541
Oportun Financial
OPRT
USD 423 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+1,756
| Nuevas | +USD 32.4 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3542
Dejó de cotizar
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
RFEU
| USD 41 k | ﹤0.01% |
653
+2
| +0.3% | +USD 120 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3543
Spectrum Brands
SPB
USD 1836 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
635
+297
| +88% | +USD 16.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3544
Neostellar Capital Corp
NSLR
USD 156 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
7,420
-2,761
| -27% | -USD 15.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PCTI
3545
Dejó de cotizar
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| USD 41 k | ﹤0.01% |
4,825
+1,020
| +27% | +USD 8.47 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
HYLV
3546
Dejó de cotizar
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
| USD 41 k | ﹤0.01% |
1,611
+920
| +133% | +USD 23.3 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
LFC
3547
Dejó de cotizar
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| USD 41 k | ﹤0.01% |
2,946
+146
| +5% | +USD 1.87 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FMO
3548
Dejó de cotizar
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| USD 41 k | ﹤0.01% |
1,054
-965
| -48% | -USD 37.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MIK
3549
Dejó de cotizar
Michaels Stores, Inc
MIK
| USD 41 k | ﹤0.01% |
5,028
+1,985
| +65% | +USD 16.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RWW
3550
Dejó de cotizar
Invesco S&P Financials Revenue ETF
RWW
| USD 41 k | ﹤0.01% |
554
-1,785
| -76% | -USD 127 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.