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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
Deslistada
Old Point Financial
OPOF
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
1.512
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3527
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
1.098
+26
| +2% | +US$ 779 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3528
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,17 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
636
-643
| -50% | -US$ 40,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EWSC
3529
Deslistada
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF
EWSC
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
749
+1
| +0,1% | +US$ 55 |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
RFP
3530
Deslistada
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
9.983
-230
| -2% | -US$ 955 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ECOL
3531
Deslistada
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
714
-114
| -14% | -US$ 6,76 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CTB
3532
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
1.422
+271
| +24% | +US$ 7,66 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JPEU
3533
Deslistada
JPMorgan Diversified Return Europe Equity ETF
JPEU
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
700
-48
| -6% | -US$ 2,77 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
CMO
3534
Deslistada
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
5.353
+32
| +0,6% | +US$ 247 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3535
CNO Financial Group
CNO
US$ 4,96 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
2.209
+459
| +26% | +US$ 7,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3536
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
1.491
-6
| -0,4% | -US$ 165 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3537
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$ 863 mi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
+1.625
| Nova | +US$ 39,4 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3538
US Global Investors
GROW
US$ 32,2 mi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
28.809
-4.671
| -14% | -US$ 7,53 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3539
MGP Ingredients
MGPI
US$ 337 mi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
842
+733
| +672% | +US$ 34,3 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3540
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
2.421
+630
| +35% | +US$ 10,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3541
Oportun Financial
OPRT
US$ 423 mi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
+1.756
| Nova | +US$ 32,4 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3542
Deslistada
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
RFEU
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
653
+2
| +0,3% | +US$ 120 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3543
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,84 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
635
+297
| +88% | +US$ 16,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3544
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 156 mi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
7.420
-2.761
| -27% | -US$ 15,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PCTI
3545
Deslistada
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
4.825
+1.020
| +27% | +US$ 8,47 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
HYLV
3546
Deslistada
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
1.611
+920
| +133% | +US$ 23,3 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
LFC
3547
Deslistada
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
2.946
+146
| +5% | +US$ 1,87 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FMO
3548
Deslistada
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
1.054
-965
| -48% | -US$ 37,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MIK
3549
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
5.028
+1.985
| +65% | +US$ 16,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RWW
3550
Deslistada
Invesco S&P Financials Revenue ETF
RWW
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
554
-1.785
| -76% | -US$ 127 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.