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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
上場廃止
Old Point Financial
OPOF
| $4.2万 | ﹤0.01% |
1,512
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
3527
Tenet Healthcare
THC
$218億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
1,098
+26
| +2% | +$779 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3528
Walker & Dunlop
WD
$11.9億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
636
-643
| -50% | -$4.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
EWSC
3529
上場廃止
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF
EWSC
| $4.2万 | ﹤0.01% |
749
+1
| +0.1% | +$55 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
RFP
3530
上場廃止
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| $4.2万 | ﹤0.01% |
9,983
-230
| -2% | -$955 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ECOL
3531
上場廃止
US Ecology, Inc.
ECOL
| $4.2万 | ﹤0.01% |
714
-114
| -14% | -$6,762 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CTB
3532
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $4.2万 | ﹤0.01% |
1,422
+271
| +24% | +$7,658 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JPEU
3533
上場廃止
JPMorgan Diversified Return Europe Equity ETF
JPEU
| $4.2万 | ﹤0.01% |
700
-48
| -6% | -$2,766 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
CMO
3534
上場廃止
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| $4.2万 | ﹤0.01% |
5,353
+32
| +0.6% | +$247 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3535
CNO Financial Group
CNO
$51.3億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
2,209
+459
| +26% | +$7,805 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3536
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.6億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
1,491
-6
| -0.4% | -$165 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3537
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
$8.63億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
+1,625
| 新規 | +$3.94万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3538
US Global Investors
GROW
$3234万
| $4.1万 | ﹤0.01% |
28,809
-4,671
| -14% | -$7,527 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3539
MGP Ingredients
MGPI
$3.48億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
842
+733
| +672% | +$3.43万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3540
上場廃止
Northfield Bancorp
NFBK
| $4.1万 | ﹤0.01% |
2,421
+630
| +35% | +$1.06万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3541
Oportun Financial
OPRT
$4.28億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
+1,756
| 新規 | +$3.24万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3542
上場廃止
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
RFEU
| $4.1万 | ﹤0.01% |
653
+2
| +0.3% | +$120 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3543
Spectrum Brands
SPB
$18.6億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
635
+297
| +88% | +$1.68万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3544
Neostellar Capital Corp
NSLR
$1.56億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
7,420
-2,761
| -27% | -$1.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PCTI
3545
上場廃止
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| $4.1万 | ﹤0.01% |
4,825
+1,020
| +27% | +$8,470 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
HYLV
3546
上場廃止
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
| $4.1万 | ﹤0.01% |
1,611
+920
| +133% | +$2.33万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
LFC
3547
上場廃止
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| $4.1万 | ﹤0.01% |
2,946
+146
| +5% | +$1,870 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FMO
3548
上場廃止
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| $4.1万 | ﹤0.01% |
1,054
-965
| -48% | -$3.76万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MIK
3549
上場廃止
Michaels Stores, Inc
MIK
| $4.1万 | ﹤0.01% |
5,028
+1,985
| +65% | +$1.67万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RWW
3550
上場廃止
Invesco S&P Financials Revenue ETF
RWW
| $4.1万 | ﹤0.01% |
554
-1,785
| -76% | -$12.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。