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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
ProShares Ultra Consumer Discretionary
UCC
$845万
| $4.4万 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3502
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$80.5億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
2,720
+733
| +37% | +$1.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3503
上場廃止
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| $4.4万 | ﹤0.01% |
1,954
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
VRTU
3504
上場廃止
Virtusa Corporation
VRTU
| $4.4万 | ﹤0.01% |
958
-1
| -0.1% | -$41 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
PMOM
3505
上場廃止
Principal Sustainable Momentum Index ETF
PMOM
| $4.4万 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
3506
DMC Global
BOOM
$1.13億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
968
-335
| -26% | -$1.49万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3507
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
$5.69億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
1,723
+25
| +1% | +$602 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3508
IMAX
IMAX
$29.3億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
2,142
-118
| -5% | -$2,518 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3509
Pennant Group
PNTG
$14.6億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
+1,303
| 新規 | +$2.98万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3510
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.5億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
3,156
+21
| +0.7% | +$272 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3511
Southside Bancshares
SBSI
$9.47億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
1,178
-308
| -21% | -$1.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3512
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
$2.16億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
588
+13
| +2% | +$890 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3513
上場廃止
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| $4.3万 | ﹤0.01% |
1,125
+67
| +6% | +$2,362 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3514
上場廃止
Principal Exchange-Traded Funds Principal Healthcare Innovators ETF
BTEC
| $4.3万 | ﹤0.01% |
1,122
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
CORR
3515
上場廃止
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
| $4.3万 | ﹤0.01% |
963
-557
| -37% | -$2.53万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
AVX
3516
上場廃止
AVX Corporation
AVX
| $4.3万 | ﹤0.01% |
2,118
+8
| +0.4% | +$138 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3517
上場廃止
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| $4.3万 | ﹤0.01% |
1,319
-305
| -19% | -$1.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3518
BancFirst
BANF
$37.4億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
674
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3519
BrightView Holdings
BV
$9.8億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
2,473
+674
| +37% | +$1.17万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3520
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.5億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
848
+780
| +1,147% | +$3.96万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3521
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$15億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
3,006
-2,328
| -44% | -$3.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3522
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
$6627万
| $4.2万 | ﹤0.01% |
543
-26
| -5% | -$1,944 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3523
Global Partners
GLP
$16.4億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
2,105
+439
| +26% | +$8,828 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3524
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
$2724万
| $4.2万 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
3525
Envista
NVST
$37.9億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
+1,380
| 新規 | +$3.93万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。